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BILAN CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE 2018 Siren 521971051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	545686	399357	146329	164712
Fonds commercial	23000000		23000000	23000000
Autres immobilisations incorporelles	3235	3235		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				5870
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5024474	4031044	993430	1029273
Autres immobilisations corporelles	3427352	1402742	2024609	1113530
Immobilisations en cours	454634		454634	78216
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2815		2815	2815
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8022		8022	8022
Prêts	22013	9992	12021	24495
Autres immobilisations financières	168055		168055	166577
TOTAL (I)	32656289	5846371	26809918	25593512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1209464	36353	1173111	1045101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5140146	93447	5046699	4837270
Autres créances	8087529	8690	8078838	5471321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3025348		3025348	3316317
Disponibilités	1592879		1592879	1189455
Charges constatées d’avance	92423		92423	67865
TOTAL (II)	19147791	138491	19009300	15927331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51804080	5984862	45819218	41520843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	24997000		24997000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	927076		754275	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2533655		2533655	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3206629		3456016	
Subventions d’investissement	18562		64522	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31682923		31805470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	478952		678749	
Provisions pour charges	1960253		1704611	
TOTAL (III)	2439206		2383361	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3179949		360697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	481472		213142	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4737826		3016283	
Dettes fiscales et sociales	3165934		3271353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87704		341825	
Autres dettes	37505		122122	
Produits constatés d’avance (2)	6695		6587	
TOTAL (IV)	11697089		7332012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45819218		41520843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11215616		7118870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				336
Production vendue services	34878002		34878002	33064487
Chiffres d’affaires nets	34878002		34878002	33064823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			318949	249753
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1485484	1535304
Autres produits			29508	49795
Total des produits d’exploitation (I)			36711944	34899675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8602055	8269151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-139922	-167593
Autres achats et charges externes			8022924	7596025
Impôts, taxes et versements assimilés			1593607	1515394
Salaires et traitements			9828562	9365256
Charges sociales			2988160	3012733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			721870	650437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61113	7788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			255642	229884
Autres charges			38359	105949
Total des charges d’exploitation (II) 			31972374	30585028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4739570	4314647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3757	3910
Produits financiers de participations			41475	36535
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			209	241
Autres intérêts et produits assimilés			60228	44730
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101913	81507
Dotations financières sur amortissements et provisions			100	92
Intérêts et charges assimilées			11364	3834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11464	3926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90449	77581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4826261	4388318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			204615	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46210		73563	
Reprises sur provisions et transferts de charges	233296		1151998	
Total des produits exceptionnels (VII)	279507		1430177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261055		280274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2946		31277	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33500		7637	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297502		319189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17994		1110987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	296807		435127	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1304831		1608163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37093365		36411359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33886736		32955343	
BENEFICE OU PERTE	3206629		3456016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68015		40133	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1484543			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23487099		67692
Total Immobilisations corporelles		7048913		2049089
Total Immobilisations financières		211802		1653
Total Général		30747816		2118435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5870		23548922
Virement postes immobilisations corporelles en cours		158692		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		158692	32849	8906460
Prêts et immobilisations financières			12550	
Total Immobilisations financières			12550	200906
Total Général		164562	45399	32656289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	316517	86075		402592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4827894	635795	29902	5433786
AMORTISSEMENTS Total Général	5144411	721870	29902	5836379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				478952
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1349492
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				610761
Total Provisions pour risques et charges	2383361	289142	233296	2439206
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9892	100		9992
Sur stocks et en cours	24441	11912		36353
Sur comptes clients	52674	40773		93447
Autres provisions pour dépréciation	1203	8427	941	8690
Total Provisions pour dépréciation	88210	61213	941	148483
TOTAL GENERAL	2471571	350355	234238	2587689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		316755	941	
                                             - Financières		100		
                                            - Exceptionnelles		33500	233296	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168055		168055	
Clients douteux ou litigieux	162308	162308		
Autres créances clients	4977838	4977838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	22013	22013		
Personnel et comptes rattachés	2878	2878		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32051	32051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	128988	128988		
Groupe et associés	6882528	6882528		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1041083	1041083		
Charges constatées d’avance	92423	92423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13510167	13342112	168055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4737826	4737826		
Personnel et comptes rattachés	1486657	1486657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1045564	1045564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91222	91222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	542490	542490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87704	87704		
Groupe et associés	3179949	3179949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37505	37505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6695	6695		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11215616	11215616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	3283215			
Engagement de crédit-bail mobilier	561920			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1879402			
Location, charges locatives et de copropriété	3103365			
Personnel extérieur à l’entreprise	78193			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	304496			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2657466			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8022924			
Taxe professionnelle	485037			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1108570			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1593607			
Montant de la TVA. collectée	370369			
Total TVA. déductible sur biens et services	2523535			
Effectif moyen du personnel	382			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	382