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BILAN CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE 2017 Siren 521971051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	477994	313282	164712	117417
Fonds commercial	23000000		23000000	23000000
Autres immobilisations incorporelles	3235	3235		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5870		5870	5870
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4679559	3650286	1029273	915144
Autres immobilisations corporelles	2291138	1177608	1113530	1034830
Immobilisations en cours	78216		78216	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2815		2815	1815
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8022		8022	8022
Prêts	34387	9892	24495	1082
Autres immobilisations financières	166577		166577	161618
TOTAL (I)	30747816	5154303	25593512	25245801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1069542	24441	1045101	883682
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10007
Clients et comptes rattachés	4889944	52674	4837270	3370985
Autres créances	5472524	1203	5471321	8488431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3316317		3316317	509304
Disponibilités	1189455		1189455	2649624
Charges constatées d’avance	67865		67865	84830
TOTAL (II)	16005649	78318	15927331	15996866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46753466	5232622	41520843	41242667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24997000		24997000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	754275		651770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2533655		2533655	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3456016		2050073	
Subventions d’investissement	64522		118366	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31805470		30350866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	678749		1641753	
Provisions pour charges	1704611		1737016	
TOTAL (III)	2383361		3378770	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	360697		948541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	213142		119221	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3016283		3542398	
Dettes fiscales et sociales	3271353		2557737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	341825		54668	
Autres dettes	122122		284016	
Produits constatés d’avance (2)	6587		6447	
TOTAL (IV)	7332012		7513030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41520843		41242667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7118870		7393809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	336		336	168
Production vendue services	33064487		33064487	31396906
Chiffres d’affaires nets	33064823		33064823	31397074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			249753	377350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1535304	1394415
Autres produits			49795	60274
Total des produits d’exploitation (I)			34899675	33229115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8269151	7665992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-167593	-42614
Autres achats et charges externes			7596025	7468738
Impôts, taxes et versements assimilés			1515394	1483748
Salaires et traitements			9365256	9238647
Charges sociales			3012733	2973320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			650437	638843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7788	22602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			229884	530359
Autres charges			105949	45497
Total des charges d’exploitation (II) 			30585028	30025136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4314647	3203978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3910	1217
Produits financiers de participations			36535	33472
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			241	157
Autres intérêts et produits assimilés			44730	83839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81507	117469
Dotations financières sur amortissements et provisions			92	100
Intérêts et charges assimilées			3834	8419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3926	8519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77581	108949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4388318	3311710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	204615		1100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73563		57650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1151998		2287	
Total des produits exceptionnels (VII)	1430177		61038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280274		254263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31277			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7637		385325	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319189		639589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1110987		-578550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	435127			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1608163		683086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36411359		33407622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32955343		31357548	
BENEFICE OU PERTE	3456016		2050073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40133		141222	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel