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BILAN CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE 2016 Siren 521971051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	369009	251592	117417	
Fonds commercial	23000000		23000000	
Autres immobilisations incorporelles	39105	33235	5870	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4175135	3259990	915144	
Autres immobilisations corporelles	2026771	991941	1034830	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1815		1815	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8022		8022	
Prêts	10882	9800	1082	
Autres immobilisations financières	161618		161618	
TOTAL (I)	29792360	4546559	25245801	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	901949	18266	883682	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10007		10007	
Clients et comptes rattachés	3422558	51572	3370985	
Autres créances	8489490	1059	8488431	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	509304		509304	
Disponibilités	2649624		2649624	
Charges constatées d’avance	84830		84830	
TOTAL (II)	16067764	70898	15996866	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45860125	4617457	41242667	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24997000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	651770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2533655			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2050073			
Subventions d’investissement	118366			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30350866			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1641753			
Provisions pour charges	1737016			
TOTAL (III)	3378770			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	948541			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	119221			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3542398			
Dettes fiscales et sociales	2557737			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54668			
Autres dettes	284016			
Produits constatés d’avance (2)	6447			
TOTAL (IV)	7513030			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41242667			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7393809			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	168		168	
Production vendue services	31396906		31396906	
Chiffres d’affaires nets	31397074		31397074	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			377350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1394415	
Autres produits			60274	
Total des produits d’exploitation (I)			33229115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7665992	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42614	
Autres achats et charges externes			7468738	
Impôts, taxes et versements assimilés			1483748	
Salaires et traitements			9238647	
Charges sociales			2973320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			638843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22602	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			530359	
Autres charges			45497	
Total des charges d’exploitation (II) 			30025136	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3203978	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1217	
Produits financiers de participations			33472	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			157	
Autres intérêts et produits assimilés			83839	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117469	
Dotations financières sur amortissements et provisions			100	
Intérêts et charges assimilées			8419	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8519	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108949	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3311710	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57650			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2287			
Total des produits exceptionnels (VII)	61038			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	254263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	385325			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	639589			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-578550			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	683086			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33407622			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31357548			
BENEFICE OU PERTE	2050073			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	141222			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1370424			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23294361		113772
Total Immobilisations corporelles		5565726		780106
Total Immobilisations financières		194327		925
Total Général		29054416		894804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20	23408114
Virement postes immobilisations corporelles en cours		131484		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		131484	12440	6201907
Prêts et immobilisations financières			12914	
Total Immobilisations financières			12914	182338
Total Général		131484	25375	29792360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209104	45742	20	254827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3670555	593817	12440	4251931
AMORTISSEMENTS Total Général	3879659	639560	12460	4506759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161618			
Clients douteux ou litigieux	84627			
Autres créances clients	3337930			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	10882			
Personnel et comptes rattachés	15531			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18940			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	135297			
Groupe et associés	6460398			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1859323			
Charges constatées d’avance	84830			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12169379	12007761	161618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3542398	3542398		
Personnel et comptes rattachés	925968	925968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1013661	1013661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105662	105662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	512445	512445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54668	54668		
Groupe et associés	948541	948541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284016	284016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6447	6447		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7393809	7393809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel