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BILAN CAMPING LA CLAIRETTE 2018 Siren 521916866				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	294322	45469	248854	133720
Immobilisations financières	765		765	415
Total Actif Immobilisé	295088	45469	249619	134135
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1532		1532	1093
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13183		13183	10420
Valeurs mobilières de placement	7000		7000	77000
Disponibilités	17801		17801	9343
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39516		39516	97855
Total général Actif	334604	14753		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			37092	37092
Report à nouveau			11366	-13605
Résultat de l’exercice			15622	24972
Provisions réglementées			25676	
Total des capitaux propres - Total I			95257	53959
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			118419	92560
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4577	5828
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		68950		
Autres dettes			70882	79644
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			193878	178032
Total général Passif			289135	231990
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			123664	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	837			
Ventes de marchandises – France	9846		14753	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	94871		89280	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			517	
Autres produits	3		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104720		104560	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11678		9950	
Variation de stock (marchandises)	-440		-249	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34783		31177	
(dont taxe professionnelle)	386			
Impôts, taxes et versements assimilés	4937		8079	
Rémunérations du personnel 	18708		16544	
Charges sociales	5547		4637	
Dotations aux amortissements	8180		5118	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		8	
Total des charges d’exploitation	83403		75264	
Résultat d’exploitation	21317		29296	
Produits financiers	236		216	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3268		220	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2662		4321	
Bénéfice ou perte	15622		24972	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel