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BILAN AQUATICA 2017 Siren 521938522
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 391 391
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 31000 31000
Constructions 353790 87123 266667
Installations techniques, matériel et outillage industriels 54210 46782 7428
Autres immobilisations corporelles 1230 1230
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 300 300
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 440921 135526 305395
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 3334 3334
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 246 246
Charges constatées d’avance 528 528
TOTAL (II) 4108 4108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 3849 3849
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 448878 135526 313352
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 74913
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15934
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 96348
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 196680
Emprunts et dettes financières divers (4) 816
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1062
Dettes fiscales et sociales 18446
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 217004
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 313352
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 48237
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3519
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 203128 203128
Chiffres d’affaires nets 203128 203128
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8320
Autres produits 7
Total des produits d’exploitation (I) 211455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 42479
Impôts, taxes et versements assimilés 5373
Salaires et traitements 75355
Charges sociales 34340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 170
Total des charges d’exploitation (II) 189680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 21775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5728
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 16051
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2492
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2492
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 325
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 325
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2167
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2284
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 213951
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 198017
BENEFICE OU PERTE 15934
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8320
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 28633
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 121
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 391
Total Immobilisations corporelles 437109 9730
Total Immobilisations financières 300
Total Général 437800 9730
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 391
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6609 440230
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 300
Total Général 6609 440921
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 391 391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 110204 31540 6609 135135
AMORTISSEMENTS Total Général 110595 31540 6609 135526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2089
T. V. A. 33
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1053
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 159
Charges constatées d’avance 528
TOTAL ETAT DES CREANCES 3862 3862
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3519 3519
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 193161 24394 104593
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1062 1062
Personnel et comptes rattachés 1545 1545
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11845 11845
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5056 5056
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 816 816
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 217004 48237 104593 64174
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23729
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 935
Location, charges locatives et de copropriété 853
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2003
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 38689
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 42479
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5373
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5373
Montant de la TVA. collectée 40626
Total TVA. déductible sur biens et services 6615
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 1