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BILAN ALPHA CAISSE DIFFUSION 2020 Siren 521959502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5198	4666	532	
Fonds commercial	196000		196000	196000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3465	991	2474	3167
Autres immobilisations corporelles	131437	42878	88560	94679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	336115	48535	287580	293860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	140682		140682	152817
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	337124	16206	320917	366159
Autres créances	40863		40863	59251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281129		281129	239540
Charges constatées d’avance	537		537	3184
TOTAL (II)	800335	16206	784128	820951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1136450	64742	1071708	1114812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	399152		308179	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118772		110973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	737923		639152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24642		40904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53470		54820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106717		245745	
Dettes fiscales et sociales	92216		76717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56738		57474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333785		475660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1071708		1114812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325649		451018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1173869	1169784
Production vendue biens				
Production vendue services			176945	150423
Chiffres d’affaires nets			1350814	1320207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11424	3621
Autres produits			9	49
Total des produits d’exploitation (I)			1362247	1323877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479988	557415
Variation de stock (marchandises)			12135	-31130
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246708	232072
Impôts, taxes et versements assimilés			3937	5290
Salaires et traitements			341697	327734
Charges sociales			67999	73033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16221	13556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				303
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20881	1904
Total des charges d’exploitation (II) 			1189566	1180176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172681	143701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153	135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15190	1213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15190	1213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15036	-1078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157645	142623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1738		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1738		250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1738		-250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37135		31401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1362400		1324012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1243628		1213039	
BENEFICE OU PERTE	118772		110973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200513		685
Total Immobilisations corporelles		128447		9255
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		328975		9940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2800	134902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			2800	336115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4513	153		4666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30601	16067	2800	43869
AMORTISSEMENTS Total Général	35114	16221	2800	48535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	337124	337124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40863	40863		
Charges constatées d’avance	537	537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378523	378523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24642	16506	8136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106717	106717		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92216	92216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43470	43470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62187	62187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4552	4552		
TOTAL – ETAT DES DETTES	333785	325649	8136	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel