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BILAN AGENDA DIAG'EXPERT 2017 Siren 521937912				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	12075	11027	1048	2381
Immobilisations corporelles	20798	9900	10898	7738
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	92903	20926	71976	70149
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20419		20419	22891
Créances – Autres	3161		3161	1885
Valeurs mobilières de placement	102		102	102
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	345		345	332
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24027		24027	25210
Total général Actif	116930			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			38172	49869
Résultat de l’exercice			12729	303
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59151	58422
Provisions pour risques et charges - Total II				251
Emprunts et dettes assimilées			8860	9391
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4784	6336
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			23209	20960
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36853	36686
Total général Passif			96004	95360
Dont immobilisations financières à moins d’un an			30	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8208	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1944	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	174351		155003	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2607		5157	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	176958		160160	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1417			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72640		66028	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3002		2204	
Rémunérations du personnel 	45187		53151	
Charges sociales	18727		22015	
Dotations aux amortissements	4548		3587	
Dotations aux provisions			251	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13523		10588	
Total des charges d’exploitation	157627		157823	
Résultat d’exploitation	19331		2337	
Produits financiers	114			
Produits exceptionnels	1438		304	
Charges financières	708		691	
Charges exceptionnelles	4244		795	
Impôts sur les bénéfices	3203		852	
Bénéfice ou perte	12729		303	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34870			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11662			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7322	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			768	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			118	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			90370	
Total Immobilisations (Augmentations)			8208	
Total Immobilisations (Diminutions)			5675	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			104	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			896	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			251	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			251	
DIVERS Montant de la TVA collectée			34870	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11662	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel