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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL DU BOURGET 2021 Siren 521861039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72750	58456	14294	12480
Fonds commercial	1270703		1270703	1270703
Autres immobilisations incorporelles	2780	1877	903	675
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	566037	353828	212209	220809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	767650	745236	22415	42109
Autres immobilisations corporelles	75842	39177	36665	25637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	2755838	1198574	1557265	1572489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16034		16034	18719
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85409	10398	75011	141563
Autres créances	450497		450497	273645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	813783		813783	468055
Charges constatées d’avance	56059		56059	8298
TOTAL (II)	1421782	10398	1411384	910280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4177620	1208973	2968647	2482769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	960000		960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2820225		-2451485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-177364		-368740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2037589		-1860225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	656592		302356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3073214		3037704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34230		31208	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1097531		810465	
Dettes fiscales et sociales	92815		146211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42879			
Autres dettes	8975		15049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5006236		4342994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2968647		2482769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4322006		4011786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1012		2356	
Dont emprunts participatifs	3073214			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4011		4011	5646
Production vendue biens				
Production vendue services	1576277		1576277	1833706
Chiffres d’affaires nets	1580288		1580288	1839352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			392085	66148
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67992	37934
Autres produits			57295	18412
Total des produits d’exploitation (I)			2097660	1961845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154192	183256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2685	2467
Autres achats et charges externes			1284536	1176333
Impôts, taxes et versements assimilés			67274	70769
Salaires et traitements			442250	513334
Charges sociales			63229	93747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			98786	97353
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124798	146528
Total des charges d’exploitation (II) 			2237749	2283787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140089	-321941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37256	35505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37256	35505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37256	-35505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-177345	-357446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18		11294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18		-11294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2097660		1961845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2275024		2330586	
BENEFICE OU PERTE	-177364		-368740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1344511		7343
Total Immobilisations corporelles		1352221		76235
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		2696809		83578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5622	1346231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18928	1409529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			24549	2755838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60654	5301	5622	60334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1063666	93484	18910	1138241
AMORTISSEMENTS Total Général	1124320	98786	24531	1198574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10398			10398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10398			10398
TOTAL GENERAL	10398			10398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1012	1012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	655581	5581	650000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1097531	1097531		
Personnel et comptes rattachés	42730	42730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22960	22960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10635	10635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16490	16490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42879	42879		
Groupe et associés	3073214	3073214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8975	8975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4972006	4322006	650000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel