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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL DU BOURGET 2017 Siren 521861039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72385	48125	24261	28188
Fonds commercial	1270703		1270703	1270703
Autres immobilisations incorporelles	1050	1050		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	323802	193912	129890	125050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	721792	674430	47362	65366
Autres immobilisations corporelles	38666	36180	2486	2339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	2428474	953697	1474777	1491721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15370		15370	22207
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148797		148797	116489
Autres créances	170305		170305	179417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34646		34646	13474
Charges constatées d’avance	59975		59975	80616
TOTAL (II)	429093		429093	412203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2857567	953697	1903870	1903925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	960000		960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2350763		-1473585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-244988		-877178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1635751		-1390763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1044		12276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2700580		2523612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82156		138128	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590321		413015	
Dettes fiscales et sociales	150736		188325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3042		3049	
Autres dettes	11741		16283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3539621		3294688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1903870		1903925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3457465		3156560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1044		12276	
Dont emprunts participatifs	2700580			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7080		7080	7983
Production vendue biens				
Production vendue services	2955263		2955263	2533321
Chiffres d’affaires nets	2962343		2962343	2541304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20501	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27950	50706
Autres produits			126375	84352
Total des produits d’exploitation (I)			3137170	2676362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				2668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			320655	313480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6837	11510
Autres achats et charges externes			1343037	1387768
Impôts, taxes et versements assimilés			247990	225304
Salaires et traitements			848942	971041
Charges sociales			262062	296644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72844	103049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			238547	197103
Total des charges d’exploitation (II) 			3340915	3508566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203745	-832204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43968	45416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43968	45416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43968	-45416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-247713	-877620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		1025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125		1025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1125		-1025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-1467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3138420		2676362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3383408		3553541	
BENEFICE OU PERTE	-244988		-877178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1344138		
Total Immobilisations corporelles		1028360		55900
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		2372574		55900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1344138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1084261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général				2428474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45247	3927		49175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	835605	68917		904522
AMORTISSEMENTS Total Général	880853	72844		953697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148797			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	183			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52545			
T. V. A.	103324			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6652			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7602			
Charges constatées d’avance	59975			
TOTAL ETAT DES CREANCES	379153	379153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1044	1044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	590321	590321		
Personnel et comptes rattachés	46603	46603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66817	66817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12960	12960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24356	24356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3042	3042		
Groupe et associés	2690580	2690580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11741	11741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3457465	3457465		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel