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BILAN SELLERIE PASSION 2018 Siren 521843250				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8700	8700		
Immobilisations financières	188		188	
Total Actif Immobilisé	8888	8700	188	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17030		17030	17250
Stock marchandises	3280		3280	3740
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4198		4198	2639
Créances – Autres	3068		3068	9474
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2954		2954	2563
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30531		30531	35665
Total général Actif	39419			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1811	1535
Résultat de l’exercice			202	277
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12013	11811
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9804	2004
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6235	11548
Fournisseurs et comptes rattachés			1504	740
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			1162	9562
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18706	23854
Total général Passif			30719	35665
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			188	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	93			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	41759		41490	
Production stockée	-220		8710	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9005		7023	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	50637		57223	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10158		8475	
Variation de stock (marchandises)	460		-1120	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28295		30379	
(dont taxe professionnelle)	600			
Impôts, taxes et versements assimilés	2777		729	
Rémunérations du personnel 	5788		12000	
Charges sociales	2793		6294	
Dotations aux amortissements			95	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	50271		56853	
Résultat d’exploitation	366		371	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			150	
Charges financières	128		194	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	36		49	
Bénéfice ou perte	202		277	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8370			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4024			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			188	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8700	
Total Immobilisations (Augmentations)			188	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8370	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4024	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel