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BILAN SELLERIE PASSION 2017 Siren 521843250				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8700	8700		95
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	8700	8700		95
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17250		17250	8540
Stock marchandises	3740		3740	2620
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2639		2639	8877
Créances – Autres	9474		9474	2120
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2563		2563	407
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35665		35665	22564
Total général Actif	44365			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1535	1047
Résultat de l’exercice			277	488
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11811	11535
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2004	5371
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11548	1644
Fournisseurs et comptes rattachés			740	2801
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14		
Autres dettes			9562	1309
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23854	11125
Total général Passif			35665	22659
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	41490		48580	
Production stockée	8710		4941	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7023		3223	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	57223		56744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8475		15060	
Variation de stock (marchandises)	-1120		510	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30379		23277	
(dont taxe professionnelle)	729			
Impôts, taxes et versements assimilés	729		1544	
Rémunérations du personnel 	12000		11000	
Charges sociales	6294		2911	
Dotations aux amortissements	95		1528	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	56853		55830	
Résultat d’exploitation	371		914	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	150			
Charges financières	194		287	
Charges exceptionnelles			45	
Impôts sur les bénéfices	49		94	
Bénéfice ou perte	277		488	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8298			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5156			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8700	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8298	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5156	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel