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BILAN SARBAZAN DISTRIBUTION 2017 Siren 521899328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	246632	1263	245369	
Constructions	2048932	129189	1919743	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224997	36121	188876	
Autres immobilisations corporelles	70410	12706	57704	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9475		9475	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2600449	179280	2421169	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	269963		269963	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11882		11882	
Autres créances	96449	3760	92688	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70884		70884	
Charges constatées d’avance	24955		24955	
TOTAL (II)	474134	3760	470373	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3074584	183041	2891542	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-112560			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49316			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1451			
TOTAL (I)	-41791			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1757348			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1127			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229803			
Dettes fiscales et sociales	136651			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37294			
Autres dettes	771108			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2933334			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2891542			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	724317			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	124			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4605477		4605477	
Production vendue biens	322594		322594	
Production vendue services	28339		28339	
Chiffres d’affaires nets	4956410		4956410	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274	
Autres produits			9971	
Total des produits d’exploitation (I)			4966656	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4133571	
Variation de stock (marchandises)			-7668	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19228	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181200	
Impôts, taxes et versements assimilés			27909	
Salaires et traitements			289299	
Charges sociales			87224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3760	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			601	
Total des charges d’exploitation (II) 			4877116	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89540	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27031	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27031	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27022	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62517	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	950			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	950			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-950			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12250			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4966666			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4917349			
BENEFICE OU PERTE	49316			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	274			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2585994		4979
Total Immobilisations financières		6074		3401
Total Général		2592068		8381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2590974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9475
Total Général				2600449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37292	141986		179280
AMORTISSEMENTS Total Général	37292	141986		179280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1451
Total Provisions réglementées	500	950		1451
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		3760		3760
Total Provisions pour dépréciation		3760		3760
TOTAL GENERAL	500	4711		5212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3760		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		950		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	88			
Autres créances clients	11794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26800			
Groupe et associés	16411			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40993			
Charges constatées d’avance	24955			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133286	127765	5520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124	124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1757224	198208	815245	
Emprunts et dettes financières divers	1127	1127		
Fournisseurs et comptes rattachés	229803	229803		
Personnel et comptes rattachés	73655	73655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29440	29440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12249	12249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21306	21306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37294	37294		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	771108	121108	400000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2933334	724317	1215245	993771
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel