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BILAN REGION SUD INVESTISSEMENT 2018 Siren 521872911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6620	3555	3065	2469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18879142	6571564	12307578	8000366
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1917750	549101	1368649	1645581
Prêts				
Autres immobilisations financières	372635	117135	255500	206699
TOTAL (I)	33101068	9618141	23482927	17996081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18364		18364	6241
Capital souscrit et appelé, non versé	5000025		5000025	
Valeurs mobilières de placement				5999999
Disponibilités	19371960		19371960	9193240
Charges constatées d’avance	9260		9260	6560
TOTAL (II)	24399608		24399608	15206041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57500676	9618141	47882535	33202122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	53450100		37450050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11172385		-5922564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3412948		-5249822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38864766		26277665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	8567814			
TOTAL (II)	8567814			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2284		878	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6782166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12548		52386	
Dettes fiscales et sociales	35122		38878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400000		50000	
Autres dettes			150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	449955		6924458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47882535		33202122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			257	3
Total des produits d’exploitation (I)			257	3
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1364939	1199200
Impôts, taxes et versements assimilés			16840	14831
Salaires et traitements			133311	121558
Charges sociales			55613	51397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1648	774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1572366	1387771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1572109	-1387768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			189121	87048
Autres intérêts et produits assimilés			34478	35433
Reprises sur provisions et transferts de charges			649478	1205628
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			873076	1328109
Dotations financières sur amortissements et provisions			2533235	4808766
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2533235	4808766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1660159	-3480657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3232268	-4868425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1877156		770546	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1877156		770546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2057837		1151942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2057837		1151942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180680		-381397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2750489		2098658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6163437		7348479	
BENEFICE OU PERTE	-3412948		-5249822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4376		2243
Total Immobilisations financières		25724441		12275913
Total Général		25728818		12278156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6620
Prêts et immobilisations financières			372635	
Total Immobilisations financières		2792294	2113612	33094448
Total Général		2792294	2113612	33101068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1907	1648		3555
AMORTISSEMENTS Total Général	1907	1648		3555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6571564
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1903752	1312776	173506	3043023
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7730830	2533236	649479	9614586
TOTAL GENERAL	7730830	2533236	649479	9614586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2533236	649478	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	372635		372635	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3390	3390		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000025	5000025		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14974	14974		
Charges constatées d’avance	9260	9260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5400283	5027649	372635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2284	2284		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12548	12548		
Personnel et comptes rattachés	6323	6323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26034	26034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2765	2765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400000	400000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	449955	449955		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3