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BILAN PHILOCOFFEE 2019 Siren 521826685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22207	22207		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	79000		79000	79000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245891	46704	199187	47575
Autres immobilisations corporelles	568117	124700	443417	53213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45946		45946	45781
TOTAL (I)	961161	193611	767550	225569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48549		48549	23995
Avances et acomptes versés sur commandes	3600		3600	40000
Clients et comptes rattachés	29656		29656	11004
Autres créances	5495		5495	25052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28110	471	27639	28657
Disponibilités	21297		21297	56874
Charges constatées d’avance	3319		3319	8358
TOTAL (II)	140026	471	139555	193939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1101187	194082	907104	419508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	218875		186046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184752		32827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45123		229875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	757806		116410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1760		10948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58174		39718	
Dettes fiscales et sociales	43947		22556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	294			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	861981		189634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	907104		419508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241109		189634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88606		25725	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1098367		1098367	916388
Production vendue biens				22672
Production vendue services	6498		6498	1286
Chiffres d’affaires nets	1104865		1104865	940345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15933	10014
Autres produits			55	103
Total des produits d’exploitation (I)			1120853	950462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20491	716
Variation de stock (marchandises)			-17893	-3764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283658	219959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6662	
Autres achats et charges externes			295212	246290
Impôts, taxes et versements assimilés			13131	7258
Salaires et traitements			514284	349635
Charges sociales			116805	66311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74344	18579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3032	7432
Total des charges d’exploitation (II) 			1296402	912416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175549	38045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			471	
Intérêts et charges assimilées			8371	399
Différences négatives de change			225	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			136	
Total des charges financières (VI)			9203	399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9203	-399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184752	37647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1120853		951668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1305605		918841	
BENEFICE OU PERTE	-184752		32827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5531		5578	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15933		10014	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25447		5490	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			99	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2943		7414	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22207		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79000		
Total Immobilisations corporelles		197849		616160
Total Immobilisations financières		45781		165
Total Général		344836		616325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22207
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				814009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45946
Total Général				961161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22207			22207
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97060	74344		171405
AMORTISSEMENTS Total Général	119267	74344		193611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		471		471
Total Provisions pour dépréciation		471		471
TOTAL GENERAL		471		471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		471		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45946		45946	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29656	29656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37	37		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1471	1471		
T. V. A.	3954	3954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34	34		
Charges constatées d’avance	3319	3319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84416	38470	45946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88606	88606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	669200	48328	372947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58174	58174		
Personnel et comptes rattachés	11952	11952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26913	26913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4825	4825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1760	1760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294	294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	861981	241109	372947	247926
Emprunts souscrits en cours d’exercice	583917			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel