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BILAN OLLANDINI AGOSTA INVESTISSEMENTS 2015 Siren 521873034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1473531	243409	1230122	1299784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194955	106744	88211	117928
Autres immobilisations corporelles	2949951	977787	1972164	2247694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4618439	1327940	3290498	3665406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96661		96661	352472
Autres créances	5487592		5487592	5631055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387		387	3326
Charges constatées d’avance	262066		262066	344768
TOTAL (II)	5846708		5846708	6331623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10465147	1327940	9137206	9997030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2028838		2575964	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123768		-547125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1915069		2038838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70379		112781	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19188		21789	
Dettes fiscales et sociales	157167		7621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6975400		7816000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7222136		7958191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9137206		9997030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2283999		2283999	2571600
Chiffres d’affaires nets	2283999		2283999	2571600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2283999	2571600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1850781	2582148
Impôts, taxes et versements assimilés			152021	94037
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374908	374908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2377712	3051094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93712	-479494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2407	1059
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2407	1059
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2504	221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2504	221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96	837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93808	-478656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61426		344046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61426		344046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61426		-344046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31466		-275578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2286407		2572659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2410176		3119784	
BENEFICE OU PERTE	-123768		-547125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1844193		2257457	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4618439		
Total Immobilisations financières				
Total Général		4618439		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4618439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4618439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	953032	374908		1327940
AMORTISSEMENTS Total Général	953032	374908		1327940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3748889			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1738703			
Charges constatées d’avance	262066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5846320	5846320		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17046	17046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53333	53333		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19188	19188		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138726	138726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18441	18441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6975400	6975400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7222136	7222136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	673292		783395	
Engagement de crédit-bail immobilier	29477726		22022241	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1844193		2576755	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44		44	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6544		5349	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1850781		2582148	
Taxe professionnelle	27236		9057	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	124785		84980	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	152021		94037	
Montant de la TVA. collectée	456800		514320	
Total TVA. déductible sur biens et services	269377		431254	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel