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BILAN OLLANDINI AGOSTA HOTELLERIE 2021 Siren 521874529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59144	18359	40785	42047
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46570	46570		
Autres immobilisations corporelles	1175231	770548	404682	492225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	350000		350000	350000
Autres immobilisations financières	17500		17500	17500
TOTAL (I)	1648445	835478	812967	901773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87775		87775	91247
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36265		36265	27008
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80537	78880	1656	45368
Autres créances	2604013		2604013	2613543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663571		663571	27020
Charges constatées d’avance				33106
TOTAL (II)	3472162	78880	3393281	2837292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5120607	914358	4206248	3739065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	221613		221613	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	587542		545561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	704786		41981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2074941		1370155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5460			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5460			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359102		807048	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	353137		122309	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468394		581049	
Dettes fiscales et sociales	759050		236371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186165		622133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2125847		2368910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4206248		3739065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1413905		1887797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	296		74102	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80225		80225	52637
Production vendue biens				
Production vendue services	7549330		7549330	4605735
Chiffres d’affaires nets	7629555		7629555	4658372
				
Production stockée				
Production immobilisée			84960	52754
Subventions d’exploitation			1711950	7490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32984	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9459450	4718616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43124	46594
Variation de stock (marchandises)			1713	-12295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			763703	436650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7499	10655
Autres achats et charges externes			4632277	2167175
Impôts, taxes et versements assimilés			137263	147886
Salaires et traitements			1931423	1123273
Charges sociales			278821	207191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166756	163972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5460	
Autres charges			347961	204014
Total des charges d’exploitation (II) 			8301003	4495115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1158447	223502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2800	10792
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2800	10792
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180647	188695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180647	188695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-177847	-177903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			980600	45599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	317409		48443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	317409		48443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	333280		52061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333280		52061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15872		-3618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17526			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242416			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9779658		4777852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9074872		4735871	
BENEFICE OU PERTE	704786		41981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	729		30	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32984			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	347961		204014	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59144		
Total Immobilisations corporelles		1143851		77950
Total Immobilisations financières		367500		
Total Général		1570495		77950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1221801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				367500
Total Général				1648445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17097	1262		18359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	651625	165494		817119
AMORTISSEMENTS Total Général	668722	166756		835478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5460
Total Provisions pour risques et charges		5460		5460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78880			78880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78880			78880
TOTAL GENERAL	78880	5460		84340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	350000		350000	
Autres immobilisations financières	17500	17500		
Clients douteux ou litigieux	80537	80537		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	380451	380451		
T. V. A.	42853	42853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2176700	2176700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4009	4009		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3052050	2702050	350000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296	296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	358805		358805	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	468394	468394		
Personnel et comptes rattachés	301144	301144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143523	143523		
Impôts sur les bénéfices	242416	242416		
T.V.A.	9041	9041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62926	62926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186165	186165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1772711	1413905	358805	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	356302			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	730443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	257851		180902	
Location, charges locatives et de copropriété	2345386		714409	
Personnel extérieur à l’entreprise	272650		289548	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	499172		256241	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1257218		726076	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4632277		2167175	
Taxe professionnelle	34619		18431	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102644		129455	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	137263		147886	
Montant de la TVA. collectée	423949		253475	
Total TVA. déductible sur biens et services	867622		398082	
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	65