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BILAN OLLANDINI AGOSTA HOTELLERIE 2020 Siren 521874529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59144	17097	42047	43400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46570	46570		557
Autres immobilisations corporelles	1097280	605055	492225	511732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	350000		350000	350000
Autres immobilisations financières	17500		17500	17500
TOTAL (I)	1570495	668722	901773	923189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91247		91247	77394
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27008		27008	39221
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124249	78880	45368	-23664
Autres créances	2613543		2613543	2125030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27020		27020	108851
Charges constatées d’avance	33106		33106	41893
TOTAL (II)	2916173	78880	2837292	2368725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4486667	747603	3739065	3291914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	221613		221613	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	545561		471317	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41981		116885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1370155		1319815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	807048		1061454	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122309		293703	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581049		355485	
Dettes fiscales et sociales	236371		185575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	622133		75881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2368910		1972099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3739065		3291914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1887797		997953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74102			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52637		52637	95698
Production vendue biens				
Production vendue services	4605735		4605735	8942329
Chiffres d’affaires nets	4658372		4658372	9038027
				
Production stockée				
Production immobilisée			52754	
Subventions d’exploitation			7490	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				143983
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4718616	9182010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46594	70362
Variation de stock (marchandises)			-12295	-8958
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			436650	890281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10655	-1590
Autres achats et charges externes			2167175	4853651
Impôts, taxes et versements assimilés			147886	334206
Salaires et traitements			1123273	1957738
Charges sociales			207191	430523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163972	163190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204014	258743
Total des charges d’exploitation (II) 			4495115	8948148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223502	233863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10792	3779
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10792	3779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188695	60164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188695	60164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-177903	-56385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45599	177478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48443		9071	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48443		9071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52061		135174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52061		135174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3618		-126103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-65510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4777852		9194860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4735871		9077976	
BENEFICE OU PERTE	41981		116885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30		3761	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			123983	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	204014		258743	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59144		
Total Immobilisations corporelles		1001294		151521
Total Immobilisations financières		367500		
Total Général		1427939		151521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8965	1143851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				367500
Total Général			8965	1570495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15745	1352		17097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489005	162620		651625
AMORTISSEMENTS Total Général	504750	163972		668722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78880			78880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78880			78880
TOTAL GENERAL	78880			78880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	350000		350000	
Autres immobilisations financières	17500		17500	
Clients douteux ou litigieux	51438	51438		
Autres créances clients	72811	72811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10194	10194		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	380451	380451		
T. V. A.	96606	96606		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1841	1841		
Divers				
Groupe et associés	2091700	2091700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32751	32751		
Charges constatées d’avance	33106	33106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3138398	2770898	367500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74102	74102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	732946	374142	358804	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	581049	581049		
Personnel et comptes rattachés	65847	65847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98069	98069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227	227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72228	72228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	622133	622133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2246601	1887797	358804	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	328510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	180902		211919	
Location, charges locatives et de copropriété	714409		2533711	
Personnel extérieur à l’entreprise	289548		383334	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	256241		642572	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	726076		1082115	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2167175		4853651	
Taxe professionnelle	18431		74136	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	129455		260070	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147886		334206	
Montant de la TVA. collectée	253475		517494	
Total TVA. déductible sur biens et services	398082		932964	
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	41