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BILAN OLLANDINI AGOSTA HOTELLERIE 2019 Siren 521874529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59144	15745	43400	41264
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46570	46013	557	2347
Autres immobilisations corporelles	954724	442992	511732	334199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	350000		350000	350000
Autres immobilisations financières	17500		17500	17500
TOTAL (I)	1427939	504750	923189	745310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77394		77394	71249
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39221		39221	34819
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55217	78880	-23664	33519
Autres créances	2125030		2125030	2599652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108851		108851	107721
Charges constatées d’avance	41893		41893	40291
TOTAL (II)	2447606	78880	2368725	2887250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3875544	583630	3291914	3632561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	221613		221613	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	471317		326079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116885		145238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1319815		1202930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1061454		1432176	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	293703		373618	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355485		342707	
Dettes fiscales et sociales	185575		196100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75881		55828	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1972099		2409631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3291914		3632561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	997953		974560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95698		95698	102640
Production vendue biens				
Production vendue services	8942329		8942329	9441122
Chiffres d’affaires nets	9038027		9038027	9543762
				
Production stockée				
Production immobilisée				106970
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143983	80757
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9182010	9731489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70362	72926
Variation de stock (marchandises)			-8958	-9510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			890281	1003076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1590	4496
Autres achats et charges externes			4853651	5051373
Impôts, taxes et versements assimilés			334206	417398
Salaires et traitements			1957738	2021947
Charges sociales			430523	454918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163190	114809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				41877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			258743	276575
Total des charges d’exploitation (II) 			8948148	9449885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233863	281603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3779	2177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3779	2177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60164	64362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60164	64362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56385	-62185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177478	219419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9071		93282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9071		93282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135174		228262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135174		228262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126103		-134981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65510		-60800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9194860		9826947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9077976		9681710	
BENEFICE OU PERTE	116885		145238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3761		4481	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123983		21703	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	258743		276575	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54284		4860
Total Immobilisations corporelles		665086		380098
Total Immobilisations financières		367500		
Total Général		1086870		384958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43890	1001294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				367500
Total Général			43890	1427939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13020	2725		15745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328540	160465		489005
AMORTISSEMENTS Total Général	341560	163190		504750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78880			78880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78880			78880
TOTAL GENERAL	98880		20000	78880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	350000	350000		
Autres immobilisations financières	17500	17500		
Clients douteux ou litigieux	51438	51438		
Autres créances clients	3779	3779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11593	11593		
Impôts sur les bénéfices	380451	380451		
T. V. A.	637090	637090		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15730	15730		
Divers				
Groupe et associés	1008700	1008700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71466	71466		
Charges constatées d’avance	41893	41893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2589640	2589640		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1061454	381010	680444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355485	355485		
Personnel et comptes rattachés	59105	59105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47692	47692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78778	78778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75881	75881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1678397	997953	680444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	370721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	211919		232557	
Location, charges locatives et de copropriété	2533711		2552789	
Personnel extérieur à l’entreprise	383334		394783	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	642572		735877	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1082115		1135367	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4853651		5051373	
Taxe professionnelle	74136		89854	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	260070		327544	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	334206		417398	
Montant de la TVA. collectée	517494		540137	
Total TVA. déductible sur biens et services	932964		958794	
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	41