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BILAN OLLANDINI AGOSTA HOTELLERIE 2018 Siren 521874529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54284	13020	41264	43001
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46570	44223	2347	7943
Autres immobilisations corporelles	618515	284317	334199	110316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				30000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	350000		350000	350000
Autres immobilisations financières	17500		17500	
TOTAL (I)	1086870	341560	745310	541261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71249		71249	68503
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34819		34819	33885
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112400	78880	33519	95956
Autres créances	2599652		2599652	2601390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107721		107721	245112
Charges constatées d’avance	40291		40291	36751
TOTAL (II)	2966130	78880	2887250	3081597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4053001	420440	3632561	3622858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	221613		221613	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	326079		-125936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145238		452015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1202930		1057692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		30000	
Provisions pour charges			49053	
TOTAL (III)	20000		79053	
Emprunts obligataires convertibles			1160446	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1432176			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9200		9200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	373618		542476	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342707		538784	
Dettes fiscales et sociales	196100		227861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55828		7346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2409631		2486113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3632561		3622858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2036012		1033961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102640		102640	100553
Production vendue biens				
Production vendue services	9441122		9441122	9560513
Chiffres d’affaires nets	9543762		9543762	9661067
				
Production stockée				
Production immobilisée			106970	100468
Subventions d’exploitation				81944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80757	25994
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9731489	9869472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72926	71325
Variation de stock (marchandises)			-9510	-1269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1003076	1055988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4496	-6424
Autres achats et charges externes			5051373	4904294
Impôts, taxes et versements assimilés			417398	372545
Salaires et traitements			2021947	2082158
Charges sociales			454918	455852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114809	62610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41877	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				49053
Autres charges			276575	279346
Total des charges d’exploitation (II) 			9449885	9325478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281603	543995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2177	4039
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2177	4039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64362	72799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64362	72799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62185	-68759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219419	475236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93282		45209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93282		45209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228262		83819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228262		83819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134981		-38609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60800		-15389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9826947		9918721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9681710		9466706	
BENEFICE OU PERTE	145238		452015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4481		1253	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21703		25994	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	276575		279346	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52834		1450
Total Immobilisations corporelles		365177		359909
Total Immobilisations financières		350000		17500
Total Général		768011		378859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60000	665086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				367500
Total Général			60000	1086870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9833	3187		13020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216917	111623		328540
AMORTISSEMENTS Total Général	226750	114809		341560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79053		59053	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6926	71954		78880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6926	71954		78880
TOTAL GENERAL	85979	71954	59053	98880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	350000	350000		
Autres immobilisations financières	17500	17500		
Clients douteux ou litigieux	51438	51438		
Autres créances clients	60962	60962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1887	1887		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2786	2786		
Impôts sur les bénéfices	314941	314941		
T. V. A.	205864	205864		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3216	3216		
Divers				
Groupe et associés	1898700	1898700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172258	172258		
Charges constatées d’avance	40291	40291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3119843	3119843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1432176	1432176		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342707	342707		
Personnel et comptes rattachés	60347	60347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80917	80917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54837	54837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9200	9200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55828	55828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2036012	2036012		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2184671			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1912942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	232557		236037	
Location, charges locatives et de copropriété	2552789		2465270	
Personnel extérieur à l’entreprise	394783		412554	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	735877		729186	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1135367		1061247	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5051373		4904294	
Taxe professionnelle	89854		85443	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	327544		287102	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	417398		372545	
Montant de la TVA. collectée	540137		615647	
Total TVA. déductible sur biens et services	958794		1057778	
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41