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BILAN OLLANDINI AGOSTA HOTELLERIE 2017 Siren 521874529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52834	9833	43001	45681
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46570	38627	7943	17560
Autres immobilisations corporelles	288606	178290	110316	89086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	30000		30000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	350000		350000	350000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	768011	226750	541261	502327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68503		68503	59631
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33885		33885	35064
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102882	6926	95956	147978
Autres créances	2601390		2601390	2124778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245112		245112	404532
Charges constatées d’avance	36751		36751	2127
TOTAL (II)	3088523	6926	3081597	2774110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3856534	233676	3622858	3276437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	221613		221613	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-125936		-287170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452015		161234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1057692		605677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	49053			
TOTAL (III)	79053		30000	
Emprunts obligataires convertibles	1160446		1401593	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	542476		456366	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538784		417037	
Dettes fiscales et sociales	227861		365764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7346			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2486113		2640760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3622858		3276437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1033961		1023949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100553		100553	83268
Production vendue biens				
Production vendue services	9560513		9560513	8807688
Chiffres d’affaires nets	9661067		9661067	8890956
				
Production stockée				
Production immobilisée			100468	96900
Subventions d’exploitation			81944	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25994	75829
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9869472	9063685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71325	54694
Variation de stock (marchandises)			-1269	-2052
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1055988	999414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6424	-2285
Autres achats et charges externes			4904294	4711633
Impôts, taxes et versements assimilés			372545	241330
Salaires et traitements			2082158	1947470
Charges sociales			455852	390004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62610	60663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49053	10000
Autres charges			279346	398880
Total des charges d’exploitation (II) 			9325478	8809751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			543995	253934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4039	4864
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4039	4864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72799	81007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72799	81007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68759	-76143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			475236	177791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45209		19145	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45209		19145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83819		43586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83819		43586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38609		-24441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15389		-7885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9918721		9087694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9466706		8926459	
BENEFICE OU PERTE	452015		161234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1253			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25994		62269	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	279346		398884	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51597		1237
Total Immobilisations corporelles		264870		130307
Total Immobilisations financières		350000		
Total Général		666467		131544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30000		365177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350000
Total Général		30000		768011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5916	3917		9833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158224	59581	888	216917
AMORTISSEMENTS Total Général	164140	63498	888	226750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49053
Total Provisions pour risques et charges	30000	49053		79053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6926			6926
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6926			6926
TOTAL GENERAL	36926	49053		85979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49053		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	350000	350000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8681			
Autres créances clients	94201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	426			
Impôts sur les bénéfices	178184			
T. V. A.	132627			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2278700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11379			
Charges constatées d’avance	36751			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3091023	3091023		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1160446	250771	909675	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	538784	538784		
Personnel et comptes rattachés	73998	73998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88532	88532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6614	6614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58716	58716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9200	9200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7346	7346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1943637	1033961	909675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	236037		243483	
Location, charges locatives et de copropriété	2465270		2474464	
Personnel extérieur à l’entreprise	412554		379379	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	729186		630388	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1061247		983919	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4904294		4711633	
Taxe professionnelle	85443		71024	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	287102		170306	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	372545		241330	
Montant de la TVA. collectée	615647		494131	
Total TVA. déductible sur biens et services	1057778		879968	
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	75