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BILAN LA VILLA D'ELSA 2019 Siren 521844266				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8439	5626	2813	5626
Immobilisations corporelles	67245	40528	26717	23747
Immobilisations financières	20030		20030	20030
Total Actif Immobilisé	95714	46154	49560	49403
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				5854
Créances – Autres	4749		4749	4808
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3128		3128	7092
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7878		7878	17754
Total général Actif	103592	22		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13426	29532
Résultat de l’exercice			9090	-16106
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23615	14526
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14795	13200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7844	8273
Fournisseurs et comptes rattachés			3123	14986
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6775		
Autres dettes			8061	16172
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33822	52632
Total général Passif			57438	67157
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10750	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	17983			
Ventes de marchandises – France	23		22	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	231198		205742	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		626	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	231224		206390	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1066		1991	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1992			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	144384		138134	
(dont taxe professionnelle)	-282			
Impôts, taxes et versements assimilés	2160		5704	
Rémunérations du personnel 	48554		52230	
Charges sociales	13159		12200	
Dotations aux amortissements	10593		10432	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	368		390	
Total des charges d’exploitation	220284		221081	
Résultat d’exploitation	10941		-14691	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1663		1270	
Charges exceptionnelles	189		145	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9090		-16106	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26235			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24228			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5171	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5579	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			84964	
Total Immobilisations (Augmentations)			10750	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26235	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24228	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel