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BILAN LA VILLA D'ELSA 2018 Siren 521844266				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8439	2813	5626	8439
Immobilisations corporelles	56495	32748	23747	19545
Immobilisations financières	20030		20030	20030
Total Actif Immobilisé	84964	35561	49403	48014
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5854		5854	1502
Créances – Autres	4808		4808	6312
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7092		7092	4705
Caisse				
Charges constatées d’avance				10000
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17754		17754	22519
Total général Actif	102718			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			29532	21614
Résultat de l’exercice			-16106	7917
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14526	30632
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13200	735
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8273	7817
Fournisseurs et comptes rattachés			14986	18801
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10475		
Autres dettes			16172	12548
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52632	39902
Total général Passif			67157	70533
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11822	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	22			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	205742		313347	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3679	
Autres produits	626		767	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	206390		317793	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1991		2899	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	138134		204995	
(dont taxe professionnelle)	2734			
Impôts, taxes et versements assimilés	5704		7727	
Rémunérations du personnel 	52230		68050	
Charges sociales	12200		10630	
Dotations aux amortissements	10432		8669	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	390		567	
Total des charges d’exploitation	221081		303537	
Résultat d’exploitation	-14691		14256	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1270		1514	
Charges exceptionnelles	145		4825	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-16106		7917	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33180			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20861			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11822	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73142	
Total Immobilisations (Augmentations)			11822	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33180	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20861	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel