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BILAN LA VILLA D'ELSA 2017 Siren 521844266				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8439		8439	
Immobilisations corporelles	44673	25128	19545	22291
Immobilisations financières	20030		20030	20000
Total Actif Immobilisé	73142	25128	48014	42291
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1502		1502	2930
Créances – Autres	6312		6312	15315
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4705		4705	5284
Caisse				
Charges constatées d’avance	10000		10000	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22519		22519	23529
Total général Actif	95661			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21614	29865
Résultat de l’exercice			7917	-8151
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30632	22714
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7817	2376
Fournisseurs et comptes rattachés			18801	10869
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11400		
Autres dettes			12548	29861
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39902	43106
Total général Passif			70533	65821
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14391	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	313347		353286	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3679		5386	
Autres produits	767		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	317793		358673	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2899		4123	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	204995		252084	
(dont taxe professionnelle)	2622			
Impôts, taxes et versements assimilés	7727		10048	
Rémunérations du personnel 	68050		72601	
Charges sociales	10630		19466	
Dotations aux amortissements	8669		7644	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	567		379	
Total des charges d’exploitation	303537		366347	
Résultat d’exploitation	14256		-7674	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1514		477	
Charges exceptionnelles	4825			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7917		-8151	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31399			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35832			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			8439	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			922	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58751	
Total Immobilisations (Augmentations)			14391	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31399	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35832	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel