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BILAN KLOC ET CIE 2017 Siren 521861997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3325	1556	1769	1916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	431107		431107	720096
Créances rattachées à des participations	126545		126545	140574
Autres titres immobilisés	396999		396999	257884
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	958066	1556	956510	1120560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Clients et comptes rattachés	744000		744000	660000
Autres créances	4024		4024	65431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1980526		1980526	310224
Charges constatées d’avance	1936		1936	2713
TOTAL (II)	2731687		2731687	1038367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3689753	1556	3688197	2158927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	174000		174000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17400		17400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1654635		1244354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1400357		410280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3246392		1846035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134621		119097	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126869		54056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2250		6109	
Dettes fiscales et sociales	178065		133631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	441805		312892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3688197		2158927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308115			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1120000		1120000	1050000
Chiffres d’affaires nets	1120000		1120000	1050000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			86	1
Total des produits d’exploitation (I)			1120086	1050001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57996	59588
Impôts, taxes et versements assimilés			27693	79628
Salaires et traitements			314674	318344
Charges sociales			144472	84688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1459	812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			546294	543060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			573792	506941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			900000	70140
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18898	1310
Autres intérêts et produits assimilés			4536	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			923434	71450
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3612	3434
Différences négatives de change			29038	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32650	3434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			890784	68016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1464576	574956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	142785		40407	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142785		40407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7030		40407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7154		40543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	135631		-136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199851		164540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2186306		1161858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	785949		751578	
BENEFICE OU PERTE	1400357		410280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3020		1615
Total Immobilisations financières		1118644		222997
Total Général		1121664		224612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1310	3325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			386900	954741
Total Général			388210	958066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1104	1459	1007	1556
AMORTISSEMENTS Total Général	1104	1459	1007	1556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		17901	17901	
TOTAL GENERAL		17901	17901	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	126545	126545		
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	744000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3824			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	200			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1936			
TOTAL ETAT DES CREANCES	876596	876596	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134621	931	133690	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2250	2250		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36078	36078		
T.V.A.	140096	140096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1891	1891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126869	126869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	441805	308115	133690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15493			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3341			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16500			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38155			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57996			
Taxe professionnelle	980			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26713			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27693			
Montant de la TVA. collectée	224000			
Total TVA. déductible sur biens et services	3858			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel