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BILAN KLOC ET CIE 2016 Siren 521861997
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 3020 1104 1916
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 720096 720096
Créances rattachées à des participations 140574 140574
Autres titres immobilisés 257884 257884
Prêts
Autres immobilisations financières 90 90
TOTAL (I) 121664 1104 120560
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 660000 660000
Autres créances 65431 65431
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 210224 210224
Charges constatées d’avance 2713 2713
TOTAL (II) 1038367 1038367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2160031 1104 2158927
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 174000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 17400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1244354
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 410280
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1846035
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 119097
Emprunts et dettes financières divers (4) 54056
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6109
Dettes fiscales et sociales 133631
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 312892
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2158927
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 194695
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1050000 1050000
Chiffres d’affaires nets 1050000 1050000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 1050001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 59588
Impôts, taxes et versements assimilés 79628
Salaires et traitements 318344
Charges sociales 84688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 543060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 506941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 70140
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1310
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 71450
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3434
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 68016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 574956
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 40407
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 40407
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 40543
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -136
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 164540
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1161858
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 751578
BENEFICE OU PERTE 410280
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 84688
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2433 587
Total Immobilisations financières 755128 461712
Total Général 757561 462298
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3020
Prêts et immobilisations financières 1174
Total Immobilisations financières 98195 1118644
Total Général 98195 1121664
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 292 812 1104
AMORTISSEMENTS Total Général 292 812 1104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 140574 140574
Prêts
Autres immobilisations financières 90
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 650000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1467
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1123
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 62840
Charges constatées d’avance 2713
TOTAL ETAT DES CREANCES 968807 968717 90
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 119097 900
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6109 6109
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6628 6628
T.V.A. 126192 126192
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 811 811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 54056 54056
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 312892 194695 118197
Emprunts souscrits en cours d’exercice 34747
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 10597
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15712
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 33280
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 59588
Taxe professionnelle 61
Autres impôts, taxes et versements assimilés 79567
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 79628
Montant de la TVA. collectée 210000
Total TVA. déductible sur biens et services 5465
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel