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BILAN JAPANTORI 2021 Siren 521831966
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1375 822 553
Fonds commercial 430000 430000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 75251 65448 9803
Autres immobilisations corporelles 224481 217276 7205
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 25655 25655
TOTAL (I) 756762 283546 473216
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2311 2311
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2870 2870
Avances et acomptes versés sur commandes 18000 18000
Clients et comptes rattachés
Autres créances 3203 3203
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 229718 229718
Charges constatées d’avance 3472 3472
TOTAL (II) 259575 259575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1016337 283546 732791
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 467672
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 69894
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 543066
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 139735
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20608
Dettes fiscales et sociales 29383
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 189725
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 732791
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 189725
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 93267 93267
Production vendue biens
Production vendue services 186913 186913
Chiffres d’affaires nets 280180 280180
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 67348
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 347528
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 70258
Variation de stock (marchandises) -373
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -12
Autres achats et charges externes 60311
Impôts, taxes et versements assimilés 5520
Salaires et traitements 145326
Charges sociales -12577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 278505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 69023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 69023
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 15
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 868
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 883
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 12
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 871
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 348411
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 278517
BENEFICE OU PERTE 69894
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 430575 800
Total Immobilisations corporelles 295391 4341
Total Immobilisations financières 25633 22
Total Général 751599 5163
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 431375
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 299732
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25655
Total Général 756762
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 575 247 822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 277646 5078 282724
AMORTISSEMENTS Total Général 278221 5325 283546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 25655
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2962
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 242
Charges constatées d’avance 3472
TOTAL ETAT DES CREANCES 32330 6675 25655
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 20608 20608
Personnel et comptes rattachés 18388 18388
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7853 7853
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2998 2998
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 144 144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 139735 139735
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 189725 189725
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 58014
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12191
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes -9894
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 60311
Taxe professionnelle 2325
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3195
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5520
Montant de la TVA. collectée 29084
Total TVA. déductible sur biens et services 15466
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 6