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BILAN JADE SERVICES DEVELOPPEMENT 2021 Siren 521814483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1034	1034		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31757	16186	15571	14687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000		100000	50
Prêts				5000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	152791	17220	135571	39737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2973359		2973359	2360158
Autres créances	391194		391194	916982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	673673		673673	1242776
Charges constatées d’avance	13210		13210	32097
TOTAL (II)	4051436		4051436	4552012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4204227	17220	4187007	4591749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1349		1349	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246413		246413	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27900		109680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285662		367442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3179		9115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76913		12769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3408522		3875120	
Dettes fiscales et sociales	394470		261228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4574		16329	
Produits constatés d’avance (2)	13657		49746	
TOTAL (IV)	3901345		4224307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4187007		4591749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	76913			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18288069		18288069	15736708
Production vendue biens				
Production vendue services	3246137		3246137	2459796
Chiffres d’affaires nets	21534206		21534206	18196504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24368	6463
Autres produits			19	17
Total des produits d’exploitation (I)			21560593	18202984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17464150	14829977
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6892	7281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2102435	1691628
Impôts, taxes et versements assimilés			21583	24973
Salaires et traitements			743210	536499
Charges sociales			271248	190220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5909	5441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			904414	746169
Total des charges d’exploitation (II) 			21519841	18032187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40752	170797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51	46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51	46
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50	-46
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40702	170751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	814		2539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	760		10994	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1574		13533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3407		21078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	760		10695	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4167		31772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2593		-18239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10209		42832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21562167		18216518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21534267		18106838	
BENEFICE OU PERTE	27900		109680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1034			1034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10277	5909		16186
AMORTISSEMENTS Total Général	11311	5909		17220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3377763	3377763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3377763	3377763		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3179	3179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	74683	74683		
Fournisseurs et comptes rattachés	3408522	3408522		
Personnel et comptes rattachés	137750	137750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256720	256720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2229	2229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4574	4574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13657	13657		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3901313	3901313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel