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BILAN HOLDING FM3 2021 Siren 521863472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40074	29212	10862	14130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8636936	4359632	4277304	4277304
Créances rattachées à des participations	478856	478856		119771
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				100000
TOTAL (I)	9155865	4867699	4288166	4511205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120000		120000	
Autres créances	9479		9479	47429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239816		239816	145164
Charges constatées d’avance	801		801	6959
TOTAL (II)	370095		370095	199552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9525961	4867699	4658261	4710757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2650000		2650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4566690		4566690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96085		96085	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1687865		1687865	
Report à nouveau	-6994253		-6888768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1325806		-105486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3332193		2006387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			17	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	673505		391505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19860		14452	
Dettes fiscales et sociales	186396		21300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	446307		2277096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1326068		2704370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4658261		4710757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	673505			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	364000		364000	266450
Chiffres d’affaires nets	364000		364000	266450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1085	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			365087	266450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52234	43654
Impôts, taxes et versements assimilés			1506	1647
Salaires et traitements			213525	149689
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5193	1416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	-1
Total des charges d’exploitation (II) 			272459	196405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92628	70045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	26
Reprises sur provisions et transferts de charges			229	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			249	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				179657
Intérêts et charges assimilées			136558	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136558	179657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136308	-179631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43681	-109586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1492868			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		4100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1493701		4100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1924			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1924			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1491777		4100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122290			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1859037		270576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	533231		376062	
BENEFICE OU PERTE	1325806		-105486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56649		1925
Total Immobilisations financières		9335792		
Total Général		9392440		1925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18500	40074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			220000	9115792
Total Général			238500	9155865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42519	5193	18500	29212
AMORTISSEMENTS Total Général	42519	5193	18500	29212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4359632
sur immobilisations –autres immobilisations financières	479085		229	478856
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4838717		229	4838488
TOTAL GENERAL	4838717		229	4838488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			229	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	478856	478856		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120000	120000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3159	3159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6319	6319		
Charges constatées d’avance	801	801		
TOTAL ETAT DES CREANCES	609136	609136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19860	19860		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40000	40000		
Impôts sur les bénéfices	122290	122290		
T.V.A.	24106	24106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	673505	673505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446307	26314	207531	212462
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1326068	906075	207531	212462
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel