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BILAN HOLDING FM3 2018 Siren 521863472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61624	61039	585	14704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8636936	4359632	4277304	4277304
Créances rattachées à des participations	598856	299428	299428	881266
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	25000
TOTAL (I)	9397416	4720099	4677317	5198274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86400		86400	252162
Autres créances	136241		136241	598655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5525		5525	2724
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	228165		228165	853542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9625581	4720099	4905482	6051816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2650000		2650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4566690		4566690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96085		96085	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1687865		1687865	
Report à nouveau	-5826496			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1140507		-5826496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2033638		3174145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2227294		2072952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	385510		338215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54924		23679	
Dettes fiscales et sociales	203517		163654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	600		279171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2871844		2877671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4905482		6051816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	385510			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	342000		342000	360135
Chiffres d’affaires nets	342000		342000	360135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180000	211
Autres produits			140	21
Total des produits d’exploitation (I)			522140	360366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100906	106506
Impôts, taxes et versements assimilés			1476	2347
Salaires et traitements			142859	164412
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12103	20340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				180000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			257345	473605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264794	-113239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				14808
Autres intérêts et produits assimilés				9663
Reprises sur provisions et transferts de charges			810190	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			810190	24471
Dotations financières sur amortissements et provisions				5143762
Intérêts et charges assimilées			52512	66179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52512	5209941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			757678	-5185470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1022472	-5298708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	247785			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12800		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	289317			
Total des produits exceptionnels (VII)	549902		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2710865		2087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2016		18224	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			532477	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2712881		552787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2162979		-527787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1882231		409837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3022738		6236333	
BENEFICE OU PERTE	-1140507		-5826496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14049		26164	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78124		
Total Immobilisations financières		10409659		75000
Total Général		10487783		75000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16500	61624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1148868	9335792
Total Général			1165368	9397416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63420	12103	14484	61039
AMORTISSEMENTS Total Général	63420	12103	14484	61039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4359632
sur immobilisations –autres immobilisations financières	866458		567030	299428
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	180000		180000	
Autres provisions pour dépréciation	532477		532477	
Total Provisions pour dépréciation	5938566		1279507	4659060
TOTAL GENERAL	5938566		1279507	4659060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			180000	
                                             - Financières			810190	
                                            - Exceptionnelles			289317	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	598856		598856	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86400	86400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	278	278		
Impôts sur les bénéfices	23095	23095		
T. V. A.	97294	97294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15574	15574		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	921497	222641	698856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1974221	36634	1937587	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253073		253073	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54924	54358	566	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17514	17514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110850	110850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75153		75153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	385510	14760	370750	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600	600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2871845	234716	2637129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	77000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel