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BILAN ENTROPTIK 2018 Siren 521805101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11800	11800		
Fonds commercial	137500	73998	63502	78906
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117021	54826	62196	51498
Autres immobilisations corporelles	628682	428573	200109	243503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18883		18883	18883
TOTAL (I)	913887	569198	344690	392791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	233262		233262	239311
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196583		196583	212509
Autres créances	121606		121606	140283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377772		377772	317614
Charges constatées d’avance	37073		37073	37031
TOTAL (II)	966295		966295	946748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1880182	569198	1310985	1339538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	270784		227611	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71753		43173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343637		271884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	98624		89128	
TOTAL (III)	98624		89128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294397		382630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95694		88177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262875		265475	
Dettes fiscales et sociales	103866		133972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	111891		108272	
TOTAL (IV)	868724		978526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1310985		1339538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	857587			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1825476		1825476	1780433
Production vendue biens				
Production vendue services	89617		89617	65866
Chiffres d’affaires nets	1915092		1915092	1846299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1719	5309
Autres produits			1947	273
Total des produits d’exploitation (I)			1918759	1851881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			544478	581274
Variation de stock (marchandises)			6049	-95509
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			388647	374540
Impôts, taxes et versements assimilés			19308	14968
Salaires et traitements			417772	417053
Charges sociales			161242	135545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89380	98058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11215	73264
Autres charges			194147	190244
Total des charges d’exploitation (II) 			1832237	1789440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86522	62441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8788	7525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8788	7525
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2765	5534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2765	5534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6023	1991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92545	64432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4486		18917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4486		18917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4486		-18917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16306		2342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1927547		1859405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1855793		1816233	
BENEFICE OU PERTE	71753		43173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4963			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149300		
Total Immobilisations corporelles		704425		41279
Total Immobilisations financières		18883		
Total Général		872609		41279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				745704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18883
Total Général				913887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70394	15404		85798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409424	73975		483399
AMORTISSEMENTS Total Général	479818	89380		569198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98624
Total Provisions pour risques et charges	89128	11215	1719	98624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	89128	11215	1719	98624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11215	1719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18883		18883	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196583	196583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	584	584		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2165	2165		
T. V. A.	33115	32115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85742	85742		
Charges constatées d’avance	37073	37073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	374145	355261	18883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	294397	283260	11137	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262875	262875		
Personnel et comptes rattachés	36752	36752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42091	42091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24496	24496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	527	527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95694	95694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111891	111891		
TOTAL – ETAT DES DETTES	868724	857587	11137	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25417			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3227			
Location, charges locatives et de copropriété	85162			
Personnel extérieur à l’entreprise	17094			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21272			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	261892			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	388647			
Taxe professionnelle	4504			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14804			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19308			
Montant de la TVA. collectée	382915			
Total TVA. déductible sur biens et services	235360			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10