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BILAN DAY INN 2019 Siren 521888040				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140000		140000	140000
Immobilisations incorporelles – Autres	10472	10472		
Immobilisations corporelles	40645	22567	18077	7850
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	191117	33039	158077	147850
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3192		3192	3262
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3400		3400	7131
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8751		8751	10175
Caisse				
Charges constatées d’avance	1537		1537	1476
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16880		16880	22043
Total général Actif	207997			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			117358	112341
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-8654	17093
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			116954	137685
Provisions pour risques et charges - Total II			280	280
Emprunts et dettes assimilées			15728	2069
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13055	11325
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14769		
Autres dettes			28941	18535
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57724	31930
Total général Passif			174958	169894
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13834	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1750	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	122710		136368	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4177		3398	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126887		139766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38978		42550	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	70		611	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36411		36994	
(dont taxe professionnelle)	1121			
Impôts, taxes et versements assimilés	1782		1537	
Rémunérations du personnel 	47353		34941	
Charges sociales	8099		934	
Dotations aux amortissements	2054		1628	
Dotations aux provisions	280		280	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	135028		119475	
Résultat d’exploitation	-8141		20290	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1755			
Charges financières	715		488	
Charges exceptionnelles	1553			
Impôts sur les bénéfices			2709	
Bénéfice ou perte	-8654		17093	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13827			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8835			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2999	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10835	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			179033	
Total Immobilisations (Augmentations)			13834	
Total Immobilisations (Diminutions)			1750	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1553	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1750	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			197	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			280	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			280	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			280	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			280	
DIVERS Montant de la TVA collectée			13827	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8835	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel