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BILAN DAY INN 2018 Siren 521888040				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140000		140000	140000
Immobilisations incorporelles – Autres	10472	10472		
Immobilisations corporelles	28561	20710	7850	5370
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	179033	31182	147850	145370
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3262		3262	3873
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7131		7131	2493
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10175		10175	10095
Caisse				
Charges constatées d’avance	1476		1476	1431
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22043		22043	17892
Total général Actif	201076			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			112341	103485
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17093	23057
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			137685	134792
Provisions pour risques et charges - Total II			280	281
Emprunts et dettes assimilées			2069	2716
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11325	7639
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4340		
Autres dettes			18535	17833
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31930	28188
Total général Passif			169894	163261
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4109	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136368		142260	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3398		1891	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139766		144151	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42550		43136	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	611		944	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36994		37982	
(dont taxe professionnelle)	1119			
Impôts, taxes et versements assimilés	1537		1365	
Rémunérations du personnel 	34941		27405	
Charges sociales	934		4461	
Dotations aux amortissements	1628		1574	
Dotations aux provisions	280		281	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	119475		117148	
Résultat d’exploitation	20290		27003	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1108	
Charges financières	488		1200	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2709		3854	
Bénéfice ou perte	17093		23057	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15102			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8807			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1509	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			850	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1750	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			174924	
Total Immobilisations (Augmentations)			4109	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			280	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			280	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			281	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			281	
DIVERS Montant de la TVA collectée			15102	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8807	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel