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BILAN CABINET GABSTAN 2017 Siren 521817130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1450	1450		
Fonds commercial	85000		85000	85000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	791	529	261	525
Autres immobilisations corporelles	24084	17579	6505	7553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2744		2744	2744
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950		7950	6467
TOTAL (I)	122019	19558	102460	102288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5402		5402	5894
Autres créances	11262		11262	8939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1331039		1331039	891027
Charges constatées d’avance	3990		3990	8705
TOTAL (II)	1351693		1351693	914565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1473712	19558	1454153	1016854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23700		15665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10736		8035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43236		32500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129		19242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1794		733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27200		17673	
Dettes fiscales et sociales	57768		55230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1324026		891474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1410917		984354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1454153		1016854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1410917		984354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129		1879	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	420580		420580	391292
Chiffres d’affaires nets	420580		420580	391292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17414	10480
Autres produits			259	1641
Total des produits d’exploitation (I)			438253	403413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149936	120803
Impôts, taxes et versements assimilés			8003	7074
Salaires et traitements			186715	189270
Charges sociales			75755	71272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3677	2236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			980	1840
Total des charges d’exploitation (II) 			425066	392496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13187	10918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			794	1842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			794	1842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-794	-1842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12393	9076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34		-119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1623		922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438253		403413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	427516		395379	
BENEFICE OU PERTE	10736		8035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17414			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86450		
Total Immobilisations corporelles		22510		2366
Total Immobilisations financières		9210		1483
Total Général		118170		3849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10694
Total Général				122019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1450			1450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14432	3677		18108
AMORTISSEMENTS Total Général	15882	3677		19558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7225			
T. V. A.	1413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2624			
Charges constatées d’avance	3990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28605	20655	7950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129	129		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27200	27200		
Personnel et comptes rattachés	11286	11286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36895	36895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5509	5509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4078	4078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1794	1794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1324026	1324026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1410917	1410917		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6155			
Location, charges locatives et de copropriété	60112			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10225			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73444			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149936			
Taxe professionnelle	1227			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6776			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8003			
Montant de la TVA. collectée	83876			
Total TVA. déductible sur biens et services	7975			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5