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BILAN A.C.S.M. LIORET METAL INDUSTRIES 2020 Siren 521852871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4067	4067		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles	12845	12845		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1126568	804308	322261	402102
Autres immobilisations corporelles	83638	48989	34650	42503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				153
Prêts				
Autres immobilisations financières	195		195	
TOTAL (I)	1247314	870208	377106	464758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88347		88347	134429
En cours de production de biens	113153		113153	78122
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	449363	4876	444487	409829
Autres créances	53398		53398	140317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	734313		734313	300749
Charges constatées d’avance	9660		9660	7477
TOTAL (II)	1448234	4876	1443358	1070923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2695549	875084	1820464	1535681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	430192		428148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42401		2044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	736593		694192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	622066		334652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10825		9794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223215		241399	
Dettes fiscales et sociales	224509		222563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3257		8080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1083871		816489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1820464		1535681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	916385		574815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2112738	278307	2391045	2703717
Production vendue services	28942		28942	24348
Chiffres d’affaires nets	2141680	278307	2419987	2728065
				
Production stockée			35030	-28279
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12049	7341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54544	114269
Autres produits			193	72
Total des produits d’exploitation (I)			2521803	2821468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			731502	860536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46081	-2983
Autres achats et charges externes			606858	776399
Impôts, taxes et versements assimilés			40995	44646
Salaires et traitements			722721	764666
Charges sociales			239321	269015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94136	100359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				992
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2481616	2813632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40187	7836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5397	5229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5397	5229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5397	-5227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34790	2609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7153		15983	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000		6000	
Total des produits exceptionnels (VII)	32153		21983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21503		20796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153		1752	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21656		22548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10497		-565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	958			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1928			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2553955		2843453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2511555		2841409	
BENEFICE OU PERTE	42401		2044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4067		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32845		
Total Immobilisations corporelles		1222566		6441
Total Immobilisations financières		153		195
Total Général		1259630		6637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4067
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18800	1210207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			153	195
Total Général			18953	1247314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4067			4067
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12845			12845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	777960	94136	18800	853296
AMORTISSEMENTS Total Général	794873	94136	18800	870208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4876			4876
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4876			4876
TOTAL GENERAL	29876		25000	4876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195	195		
Clients douteux ou litigieux	5851	5851		
Autres créances clients	443512	443512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices			2	
T. V. A.	2539	2539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49459	49459		
Charges constatées d’avance	9660	9660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	512616	512616		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	621674	454188	167486	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223215	223215		
Personnel et comptes rattachés	108482	108482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60171	60171		
Impôts sur les bénéfices	1928	1928		
T.V.A.	32656	32656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21271	21271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10825	10825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3257	3257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083871	916385	167486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel