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BILAN A.C.S.M. LIORET METAL INDUSTRIES 2018 Siren 521852871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4067	4067		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	15348	14059	1289	91
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1221633	764631	457002	218786
Autres immobilisations corporelles	91893	66837	25056	20924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				66740
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	5566
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1348093	849594	498499	327108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131446		131446	126799
En cours de production de biens	106401		106401	99858
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		8152	-8152	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	441008	3883	437125	503063
Autres créances	103312		103312	121064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460084		460084	403399
Charges constatées d’avance	5379		5379	7346
TOTAL (II)	1247630	12035	1235594	1261529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2595723	861629	1734094	1588637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400466		365579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27682		34886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	692148		664466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31000		31000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31000		31000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370550		147023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99543		143368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264249		258355	
Dettes fiscales et sociales	276604		343782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1010946		893171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1734094		1588637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741315		807176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2816867	67430	2884297	3059003
Production vendue services	22948		22948	15333
Chiffres d’affaires nets	2839815	67430	2907245	3074337
				
Production stockée			6543	43977
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13295	13306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75988	30626
Autres produits			1144	408
Total des produits d’exploitation (I)			3004215	3162653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			879999	939620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4646	-12463
Autres achats et charges externes			831969	873634
Impôts, taxes et versements assimilés			46813	51543
Salaires et traitements			784121	808486
Charges sociales			287122	300929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134118	119571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8152	3546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93	156
Total des charges d’exploitation (II) 			2967741	3085023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36474	77630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8800	6928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8800	6928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8791	-6917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27683	70713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5414		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5414		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5414			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5414		31000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-28500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			7327	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3009637		3165164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2981955		3130278	
BENEFICE OU PERTE	27682		34886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4067		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24659		5689
Total Immobilisations corporelles		1008292		371974
Total Immobilisations financières		5566		
Total Général		1042584		377663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4067
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		66740		1313526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5414	153
Total Général		66740	5414	1348093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4067			4067
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9568	4491		14059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	701841	129626		831468
AMORTISSEMENTS Total Général	715476	134118		849594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31000
Total Provisions pour risques et charges	31000			31000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8152		8152
Sur comptes clients	3970		86	3883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3970	8152	86	12035
TOTAL GENERAL	34970	8152	86	43035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8152	86	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5851	5851		
Autres créances clients	435157	435157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49292	49292		
T. V. A.	5549	5549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48471	48471		
Charges constatées d’avance	5379	5379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	549699	549699		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	604	604		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	369946	100315	242792	26839
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264249	264249		
Personnel et comptes rattachés	127258	127258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90789	90789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28374	28374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30184	30184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99543	99543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1010946	741315	242792	26839
Emprunts souscrits en cours d’exercice	333699			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel