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BILAN VP DEVELOPPEMENT 2018 Siren 521773655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1643736	4562	1639174	731308
Constructions	9922833	643184	9279649	1442754
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11569569	647746	10921823	2174063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2966980		2966980	2496807
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2500909		2500909	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3058		3058	628
Clients et comptes rattachés	213550	75188	138362	28450
Autres créances	150978		150978	4849207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	477059		477059	204964
Charges constatées d’avance	940		940	
TOTAL (II)	6313474	75188	6238286	7580055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17883043	722934	17160109	9754117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	409363		409363	
Report à nouveau	133939		-15365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5491		149304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603794		598302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11673003		5870555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2865219		2835918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173393		360822	
Dettes fiscales et sociales	40619		84011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4080		3148	
Produits constatés d’avance (2)	1800000		1360	
TOTAL (IV)	16556315		9155815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17160109		9754117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7648409		6334861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2116980		2801268	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1600000		1600000	
Production vendue services	542534	7293	549827	199696
Chiffres d’affaires nets	2142534	7293	2149827	199696
				
Production stockée			4023944	
Production immobilisée			1810000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109507	42719
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			8093278	242417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7557728	49421
Impôts, taxes et versements assimilés			87052	19862
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347239	103361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5999	19235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			7998023	191881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95256	50537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100406	38622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100406	38622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100359	-38622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5103	11915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12730			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			648998	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12730		648998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			450641	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			450641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12730		198358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2135		60969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8106056		891416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8100564		742112	
BENEFICE OU PERTE	5491		149304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109507		42719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2474569		9092000
Total Immobilisations financières				3000
Total Général		2474569		9095000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11566569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				11569569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300506	347239		647746
AMORTISSEMENTS Total Général	300506	347239		647746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69189	5999		75188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69189	5999		75188
TOTAL GENERAL	69189	5999		75188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5999		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	90226		90226	
Autres créances clients	123325	123325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58838	58838		
T. V. A.	82456	82456		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5272	5272		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4412	4412		
Charges constatées d’avance	940	940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	365468	275242	90226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2127225	2127225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9545778	637872	2659221	
Emprunts et dettes financières divers	95925	95925		
Fournisseurs et comptes rattachés	173393	173393		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38160	38160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2459	2459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2769294	2769294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4080	4080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1800000	1800000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16556315	7648409	2659221	6248685
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6805000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324338			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7387801			
Location, charges locatives et de copropriété	22853		9008	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125405		29824	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21670		10589	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7557728		49421	
Taxe professionnelle	2874		416	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84178		19446	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87052		19862	
Montant de la TVA. collectée	796008		100092	
Total TVA. déductible sur biens et services	965578		113845	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel