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BILAN REGINA CAELI 2020 Siren 521740803				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35910	20317	15592	
Immobilisations financières	200		200	
Total Actif Immobilisé	36110	20317	15792	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	197		197	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15930		15930	
Créances – Autres	2765		2765	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83072		83072	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2953		2953	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104917		104917	
Total général Actif	141026			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4869	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8428	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68298	
Provisions pour risques et charges - Total II			10000	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			444	
Fournisseurs et comptes rattachés			2313	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		118		
Autres dettes			39654	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42411	
Total général Passif			120709	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5757	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	244567			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5572			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	250139			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6735			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	286			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32021			
(dont taxe professionnelle)	648			
Impôts, taxes et versements assimilés	4670			
Rémunérations du personnel 	161683			
Charges sociales	20423			
Dotations aux amortissements	5856			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	231682			
Résultat d’exploitation	18457			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	8000			
Impôts sur les bénéfices	2029			
Bénéfice ou perte	8428			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49813			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4922			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2796	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1161	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1050	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30352	
Total Immobilisations (Augmentations)			5757	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			8000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			8000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49813	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4922	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel