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BILAN REGINA CAELI 2019 Siren 521740803				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30152	14462	15691	
Immobilisations financières	200		200	
Total Actif Immobilisé	30352	14462	15891	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	483		483	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30607		30607	
Créances – Autres	4793		4793	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57192		57192	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1517		1517	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94592		94592	
Total général Actif	124944			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1022	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2863	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10985	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			64869	
Provisions pour risques et charges - Total II			2000	
Emprunts et dettes assimilées			57	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			120	
Fournisseurs et comptes rattachés			1503	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			41933	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43613	
Total général Passif			110483	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15891	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	236774			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5076			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	241850			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7933			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	84			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29666			
(dont taxe professionnelle)	75			
Impôts, taxes et versements assimilés	4065			
Rémunérations du personnel 	160252			
Charges sociales	26674			
Dotations aux amortissements	3586			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	232263			
Résultat d’exploitation	9588			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5890			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2952			
Impôts sur les bénéfices	1541			
Bénéfice ou perte	10985			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47355			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4840			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15890	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25362	
Total Immobilisations (Augmentations)			15890	
Total Immobilisations (Diminutions)			10900	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2767	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3123	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3123	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47355	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4840	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel