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BILAN REGINA CAELI 2018 Siren 521740803				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25162	19009	6154	
Immobilisations financières	200		200	
Total Actif Immobilisé	25362	19009	6354	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	568		568	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23350		23350	
Créances – Autres	8228		8228	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62588		62588	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1144		1144	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95879		95879	
Total général Actif	121241			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10220	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1022	
Réserves réglementées				
Autres réserves			35286	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13306	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59835	
Provisions pour risques et charges - Total II			2000	
Emprunts et dettes assimilées			85	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2727	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		77		
Autres dettes			37586	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40398	
Total général Passif			102232	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	209389			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	486			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	209874			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6453			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-289			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27350			
(dont taxe professionnelle)	1140			
Impôts, taxes et versements assimilés	3502			
Rémunérations du personnel 	130024			
Charges sociales	24402			
Dotations aux amortissements	3469			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	117			
Total des charges d’exploitation	195028			
Résultat d’exploitation	14846			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	31			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	51			
Impôts sur les bénéfices	1520			
Bénéfice ou perte	13306			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41885			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4306			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25362	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41885	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4306	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel