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BILAN PISCINES Q G 2017 Siren 521712513				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	93594		93594	93594
Immobilisations incorporelles – Autres	28317	28317		
Immobilisations corporelles	91976	43086	48890	51858
Immobilisations financières	11000		11000	11000
Total Actif Immobilisé	224887	71403	153484	156452
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	73012		73012	111097
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	165
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18287		18287	16605
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184330		184330	98218
Caisse				
Charges constatées d’avance	3547		3547	913
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	279326		279326	226998
Total général Actif	504213	954448		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			150000	35000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3500	3500
Réserves réglementées				
Autres réserves			28014	129467
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38960	28547
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			220474	196514
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49145	76953
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22500	7151
Fournisseurs et comptes rattachés			69211	49784
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3194		
Autres dettes			71480	53048
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			212336	186936
Total général Passif			432810	383451
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27914	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6665	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1121349		954448	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			129	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1121349		954576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	639502		627212	
Variation de stock (marchandises)	38085		-70537	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	480		174	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6575			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	153801		143980	
(dont taxe professionnelle)	887			
Impôts, taxes et versements assimilés	10138		10558	
Rémunérations du personnel 	138931		120476	
Charges sociales	46677		40638	
Dotations aux amortissements	9633		11760	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	41809		34839	
Total des charges d’exploitation	1079058		919100	
Résultat d’exploitation	42291		35476	
Produits financiers	426		634	
Produits exceptionnels	6118		140	
Charges financières	2018		2918	
Charges exceptionnelles	2		11	
Impôts sur les bénéfices	7855		4774	
Bénéfice ou perte	38960		28547	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1765	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			235925	
Total Immobilisations (Augmentations)			6665	
Total Immobilisations (Diminutions)			17703	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel