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BILAN NAMASTAY 2019 Siren 521791582				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	109713		109713	109713
Immobilisations incorporelles – Autres	800	138	662	
Immobilisations corporelles	291431	155472	135958	38409
Immobilisations financières	900		900	900
Total Actif Immobilisé	402844	155611	247233	149022
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4898		4898	4961
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4002		4002	8184
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7878		7878	16174
Caisse				
Charges constatées d’avance	3881		3881	4374
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20658		20658	33693
Total général Actif	423502			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			116493	104155
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-23742	12337
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98251	121993
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			115702	26457
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26358	14640
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3723		
Autres dettes			27580	19624
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			169641	60722
Total général Passif			267891	182715
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			100349	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			116718	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	358707		342081	
Production stockée				
Production immobilisée	4104			
Subventions d’exploitation reçues			294	
Autres produits	8		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	362819		342386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	89612		77649	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	63		-2877	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	98505		86851	
(dont taxe professionnelle)	1723			
Impôts, taxes et versements assimilés	3140		3290	
Rémunérations du personnel 	160223		133283	
Charges sociales	11861		11195	
Dotations aux amortissements	18507		15616	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1276		1765	
Total des charges d’exploitation	383188		326772	
Résultat d’exploitation	-20369		15615	
Produits financiers	16		5	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2446		720	
Charges exceptionnelles	943		541	
Impôts sur les bénéfices			2021	
Bénéfice ou perte	-23742		12337	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42972			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19778			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			800	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			27370	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			82109	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6440	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			286126	
Total Immobilisations (Augmentations)			116718	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42972	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19778	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel