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BILAN NAMASTAY 2018 Siren 521791582				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	109713		109713	109713
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	175513	137104	38409	52798
Immobilisations financières	900		900	900
Total Actif Immobilisé	286126	137104	149022	163410
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4961		4961	2084
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				174
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8184		8184	8234
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16174		16174	9848
Caisse				
Charges constatées d’avance	4374		4374	3492
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33693		33693	23832
Total général Actif	319819			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			104155	99829
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12337	4326
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			121993	109655
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26457	38871
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14640	15319
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4929		
Autres dettes			19624	23396
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60722	77587
Total général Passif			182715	187242
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2504	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1227	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	342081		347465	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	294		3053	
Autres produits	11		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	342386		350523	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77649		79112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2877		1907	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86851		81507	
(dont taxe professionnelle)	1669			
Impôts, taxes et versements assimilés	3290		2583	
Rémunérations du personnel 	133283		151853	
Charges sociales	11195		10407	
Dotations aux amortissements	15616		15289	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1765		1210	
Total des charges d’exploitation	326772		343868	
Résultat d’exploitation	15615		6655	
Produits financiers	5		6	
Produits exceptionnels				
Charges financières	720		1809	
Charges exceptionnelles	541		517	
Impôts sur les bénéfices	2021		8	
Bénéfice ou perte	12337		4326	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40534			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17356			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			577	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			288458	
Total Immobilisations (Augmentations)			1227	
Total Immobilisations (Diminutions)			3559	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40534	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17356	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel