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BILAN NAMASTAY 2017 Siren 521791582				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	109713		109713	109713
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	177845	125047	52798	60679
Immobilisations financières	900		900	900
Total Actif Immobilisé	288458	125047	163410	171292
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2084		2084	3991
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	174		174	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8234		8234	9427
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9848		9848	10457
Caisse				
Charges constatées d’avance	3492		3492	542
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23832		23832	24417
Total général Actif	312289			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			99829	84164
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4326	15665
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109655	105329
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38871	46044
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15319	21099
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9442		
Autres dettes			23396	23238
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77587	90380
Total général Passif			187242	195709
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4228	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7407	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	347465		373477	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3053		2943	
Autres produits	6		1804	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	350523		378225	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	79112		88508	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1907		1782	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81507		91376	
(dont taxe professionnelle)	1501			
Impôts, taxes et versements assimilés	2583		2584	
Rémunérations du personnel 	151853		141685	
Charges sociales	10407		12869	
Dotations aux amortissements	15289		16072	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1210		2671	
Total des charges d’exploitation	343868		357546	
Résultat d’exploitation	6655		20678	
Produits financiers	6		7	
Produits exceptionnels			706	
Charges financières	1809		1391	
Charges exceptionnelles	517		2172	
Impôts sur les bénéfices	8		2162	
Bénéfice ou perte	4326		15665	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41007			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18153			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1583	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3924	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1900	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			281050	
Total Immobilisations (Augmentations)			7407	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41007	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18153	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel