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BILAN NAMASTAY 2016 Siren 521791582				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	109713		109713	109713
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	170438	109758	60679	77210
Immobilisations financières	900		900	765
Total Actif Immobilisé	281050	109758	171292	187688
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3991		3991	5773
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				136
Créances – Autres	9427		9427	5657
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10457		10457	7849
Caisse				
Charges constatées d’avance	542		542	1810
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24417		24417	21226
Total général Actif	305467			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			84164	63440
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15665	20724
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			105329	89664
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46044	38659
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21099	17501
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8999		
Autres dettes			23238	63091
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90380	119250
Total général Passif			195709	208914
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11335	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			843	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			706	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	373477		307082	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2943			
Autres produits	1804		8030	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	378225		315112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	88508		85848	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1782		2169	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91376		72286	
(dont taxe professionnelle)	1409			
Impôts, taxes et versements assimilés	2584		1954	
Rémunérations du personnel 	141685		99792	
Charges sociales	12869		6200	
Dotations aux amortissements	16072		17846	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2671		3182	
Total des charges d’exploitation	357546		289277	
Résultat d’exploitation	20678		25835	
Produits financiers	7		7	
Produits exceptionnels	706			
Charges financières	1391		1747	
Charges exceptionnelles	2172		81	
Impôts sur les bénéfices	2162		3290	
Bénéfice ou perte	15665		20724	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			702	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			141	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			6	
Total Immobilisations (Valeur brute)			283112	
Total Immobilisations (Augmentations)			843	
Total Immobilisations (Diminutions)			2905	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1738	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1167	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-461	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel