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BILAN ML MANAGEMENT 2018 Siren 521730705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104794	44647	60147	68206
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50787	11416	39371	45704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75000		75000	75000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	230581	56063	174518	188910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12240		12240	
Autres créances	372		372	2261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1969		1969	13674
Charges constatées d’avance	623		623	513
TOTAL (II)	15203		15203	16448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	245784	56063	189721	205358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2422		2308	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27580		29738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29712		20956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-83		-34	
TOTAL (I)	70631		63968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63150		70387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7154		20844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2019		883	
Dettes fiscales et sociales	42067		48776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4700		500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119090		141390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	189721		205358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62605		71003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	249675		249675	239750
Chiffres d’affaires nets	249675		249675	239750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4500	3000
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			254176	242753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12751	13126
Impôts, taxes et versements assimilés			2372	3710
Salaires et traitements			105704	103364
Charges sociales			60930	62480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14392	12542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			196149	195226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58027	47527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2598	2847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2598	2847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2598	-2847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55429	44680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	49		34	
Total des produits exceptionnels (VII)	49		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46		34	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20229		19773	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5534		3985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	254225		242787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224513		221831	
BENEFICE OU PERTE	29712		20956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4500		3000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35148		34562	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104794		
Total Immobilisations corporelles		50787		
Total Immobilisations financières		75000		
Total Général		230581		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75000
Total Général				230581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36588	8059		44647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5082	6333		11416
AMORTISSEMENTS Total Général	41671	14392		56063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-83
Total Provisions réglementées	-34		49	-83
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	-34		49	-83
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			49	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	372			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13235	13235		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63150	7495	32742	
Emprunts et dettes financières divers	830		830	
Fournisseurs et comptes rattachés	2019	2019		
Personnel et comptes rattachés	25314	25314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9948	9948		
Impôts sur les bénéfices	597	597		
T.V.A.	5283	5283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	924	924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6324	6324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4700	4700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119090	62605	33572	22913
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	23000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1664		905	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2446		1483	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8640		10737	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12751		13126	
Taxe professionnelle	732		677	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1640		3033	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2372		3710	
Montant de la TVA. collectée	48120		46080	
Total TVA. déductible sur biens et services	961		461	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel