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BILAN ML MANAGEMENT 2017 Siren 521730705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104794	36588	68206	76267
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50787	5082	45704	195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75000		75000	75000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	230581	41671	188910	151461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				46160
Autres créances	2261		2261	3927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13674		13674	22287
Charges constatées d’avance	513		513	
TOTAL (II)	16448		16448	72374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	247029	41671	205358	223836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2308		2190	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29738		34007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20956		18852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-34			
TOTAL (I)	63968		66049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70387		77376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20844		20396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	883		6609	
Dettes fiscales et sociales	48776		52856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500		550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141390		157787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	205358		223836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77420		87400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	239750		239750	240540
Chiffres d’affaires nets	239750		239750	240540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			242753	240540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13126	21808
Impôts, taxes et versements assimilés			3710	1721
Salaires et traitements			103364	99387
Charges sociales			62480	64965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12542	8220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			195226	196104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47527	44436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2847	3087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2847	3087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2847	-3087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44680	41350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	34			
Total des produits exceptionnels (VII)	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19773		19577	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3985		2920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	242787		240540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	221831		221688	
BENEFICE OU PERTE	20956		18852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34562		37722	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104794		
Total Immobilisations corporelles		797		49990
Total Immobilisations financières		75000		
Total Général		180591		49990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75000
Total Général				230581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28527	8061		36588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	602	4480		5082
AMORTISSEMENTS Total Général	29129	12542		41671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-34
Total Provisions réglementées			34	-34
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL			34	-34
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			34	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2112			
T. V. A.	149			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2774	2774		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70387	7237	30282	
Emprunts et dettes financières divers	820		820	
Fournisseurs et comptes rattachés	883	883		
Personnel et comptes rattachés	28941	28941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13987	13987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3626	3626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2221	2221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20024	20024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141390	77420	31102	32868
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	23003			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	905		817	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1483		1788	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10737		19202	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13126		21808	
Taxe professionnelle	677		676	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3033		1045	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3710		1721	
Montant de la TVA. collectée	46080		46080	
Total TVA. déductible sur biens et services	724		461	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1