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BILAN LE FOURNIL SAINTE MAURIEN 2018 Siren 521722199				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	88000		88000	88000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	75160	65768	9392	11415
Immobilisations financières	1660	1620	40	40
Total Actif Immobilisé	164820	67388	97432	99455
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1355		1355	1867
Stock marchandises	402		402	337
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6116		6116	4218
Créances – Autres	671		671	2142
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2448		2448	2787
Caisse				
Charges constatées d’avance	146		146	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11138		11138	11351
Total général Actif	175958	5035		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			50000	40000
Report à nouveau			671	728
Résultat de l’exercice			9182	9943
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76353	67171
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			721	3624
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2480	6735
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22034		
Autres dettes			29016	33275
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32217	43634
Total général Passif			108570	110805
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2831	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5304		5035	
Production vendue de biens – France	145196		150426	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3811		3938	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	154312		159399	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3181		3018	
Variation de stock (marchandises)	-66		-58	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45788		47539	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	512		-859	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42275		40959	
(dont taxe professionnelle)	739			
Impôts, taxes et versements assimilés	1173		1264	
Rémunérations du personnel 	40248		43857	
Charges sociales	5532		6124	
Dotations aux amortissements	4854		5267	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		3	
Total des charges d’exploitation	143500		147113	
Résultat d’exploitation	10811		12286	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			276	
Charges exceptionnelles			454	
Impôts sur les bénéfices	1629		1613	
Bénéfice ou perte	9182		9943	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9155			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6978			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1203	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1628	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			161989	
Total Immobilisations (Augmentations)			2831	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9155	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6978	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel