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BILAN LABORATOIRE PHYTOSENTIEL 2017 Siren 521711135				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12100	12100		
Immobilisations corporelles	1211	1211		
Immobilisations financières	420		420	420
Total Actif Immobilisé	13731	13311	420	420
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5437		5437	13774
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2612		2612	191
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	895		895	848
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8945		8945	14813
Total général Actif	22676			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-160204	-161882
Résultat de l’exercice			-4630	1678
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-149834	-145204
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13800	13800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1387	719
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		127789		
Autres dettes			144011	145918
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			159199	160437
Total général Passif			9365	15233
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12600	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	12748		9381	
Production vendue de services - France	200		320	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	12949		9702	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7759		4251	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1337		1866	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	1277		1516	
(dont taxe professionnelle)	192			
Impôts, taxes et versements assimilés	192		382	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements			2	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	10565		8016	
Résultat d’exploitation	2384		1686	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4		8	
Charges exceptionnelles	7010			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4630		1678	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2590			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1029			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13731	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2590	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1029	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel