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BILAN KIKO FRANCE 2021 Siren 521795237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1230618	679019	551599	
Fonds commercial	28709120	900000	27809120	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43147643	35591060	7556583	
Immobilisations en cours	127141		127141	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	958456		958456	
TOTAL (I)	74175980	37170079	37005900	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2892894		2892894	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15084444	2990215	12094228	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1544313		1544313	
Autres créances	62167665		62167665	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5083898		5083898	
Charges constatées d’avance	2859059		2859059	
TOTAL (II)	89632275	2990215	86642060	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163808255	40160295	123647960	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1005000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34075000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	332843			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14964152			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99774			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50577269			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3119993			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3119993			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29552076			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26384032			
Dettes fiscales et sociales	13125815			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	574852			
Produits constatés d’avance (2)	313921			
TOTAL (IV)	69950697			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	123647960			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49950697			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	552076			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94419218		94419218	
Production vendue biens				
Production vendue services	461979		461979	
Chiffres d’affaires nets	94881198		94881198	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5965839	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5341101	
Autres produits			293340	
Total des produits d’exploitation (I)			106481480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36626821	
Variation de stock (marchandises)			-3407326	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1520479	
Autres achats et charges externes			33636138	
Impôts, taxes et versements assimilés			2063010	
Salaires et traitements			20719451	
Charges sociales			5679018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3323162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			300000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2990215	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1644939	
Autres charges			1384481	
Total des charges d’exploitation (II) 			106480393	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1086	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61537	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61537	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52590	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52590	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8947	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10034	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	244672			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	115667			
Total des produits exceptionnels (VII)	360339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	502984			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	598000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1100984			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-740645			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-830385			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106903357			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106803583			
BENEFICE OU PERTE	99774			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	196669			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	295532			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29549495		541748
Total Immobilisations corporelles		42782603		581631
Total Immobilisations financières		990246		86574
Total Général		73322345		1209953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151506		29939738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89450	43274785
Prêts et immobilisations financières			115364	
Total Immobilisations financières			115364	961456
Total Général		151506	204814	74175980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	503882	175137		679019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32443034	3149925	1899	35591060
AMORTISSEMENTS Total Général	32946916	3325062	1899	36270079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1973895
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1146098
Total Provisions pour risques et charges	1077517	2521037	478561	3119993
sur immobilisations – incorporelles	600000	300000		900000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4420626	2990215	4420626	2990215
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5020626	3290215	4420626	3890215
TOTAL GENERAL	6098143	5811252	4899187	7010208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4935154	4783520	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		598000	115667	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	958456		958456	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1544313	1544313		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121391	121391		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	284531	284531		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2237743	2237743		
Autres impôts, taxes versements assimilés	462290	462290		
Divers	2598823	2598823		
Groupe et associés	19204809	19204809		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37258075	37258075		
Charges constatées d’avance	2859059	2859059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67529494	66571038	958456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	552076	552076		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29000000	9000000	20000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26384032	26384032		
Personnel et comptes rattachés	2992932	2992932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2200811	2200811		
Impôts sur les bénéfices	2021	2021		
T.V.A.	3514417	3514417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4415632	4415632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	574852	574852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	313921	313921		
TOTAL – ETAT DES DETTES	69950697	49950697	20000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	3103407			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3940212			
Location, charges locatives et de copropriété	18479350			
Personnel extérieur à l’entreprise	430162			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2107799			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2802675			
Autres comptes	5875936			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33636138			
Taxe professionnelle	877890			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1185120			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2063010			
Montant de la TVA. collectée	17996166			
Total TVA. déductible sur biens et services	6911740			
Effectif moyen du personnel	1393			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1393