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BILAN GAMMA-RAPHO 2021 Siren 521725424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27053	8779	18274	
Fonds commercial	22000		22000	22000
Autres immobilisations incorporelles	9023376	5697687	3325689	3372241
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4000		4000	4000
Terrains				
Constructions	47500	4972	42528	44903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90340	90233	107	1195
Autres immobilisations corporelles	279249	221079	58170	68865
Immobilisations en cours				12000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	329992		329992	329992
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26160		26160	37879
TOTAL (I)	9849669	6022749	3826919	3893075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55000		55000	55000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	308210	44839	263371	165880
Autres créances	481882		481882	241598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193418		193418	168685
Charges constatées d’avance	3539		3539	2303
TOTAL (II)	1042049	44839	997210	633467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10891718	6067588	4824129	4526542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48560		48560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	281240		281240	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5356		5356	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	497846		497846	
Report à nouveau	-139675			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108244		-139675	
Subventions d’investissement	1476437		1347029	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2278009		2040356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305791		275442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320264		214116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1776250		1825446	
Dettes fiscales et sociales	122529		146711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21286		24470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2546121		2486186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4824129		4526542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2305300		2348686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29990			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1002721	1034852	2037573	2007530
Chiffres d’affaires nets	1002721	1034852	2037573	2007530
				
Production stockée				-24000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360115	330081
Autres produits			71	808
Total des produits d’exploitation (I)			2397759	2314419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			710879	665722
Impôts, taxes et versements assimilés			28407	36716
Salaires et traitements			216863	290061
Charges sociales			34275	68673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			836683	834597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3223	3987
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			496797	654960
Total des charges d’exploitation (II) 			2327126	2554717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70632	-240298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3535	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			136	82
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3671	82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5904	6938
Différences négatives de change			566	1621
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6470	8559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2799	-8477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67833	-248775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40536		136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40536		200136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			91000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12		91036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40524		109100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2441965		2514636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2333721		2654311	
BENEFICE OU PERTE	108244		-139675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	358503		328510	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	494509		653135	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8293879		782550
Total Immobilisations corporelles		405392		11696
Total Immobilisations financières		356152		
Total Général		9055422		794246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4895638	810828	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		290429	25855	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4895638	810828		5706466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290429	25855		316284
AMORTISSEMENTS Total Général	5186066	836683		6022749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43227	3223	1611	44839
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43227	3223	1611	44839
TOTAL GENERAL	43227	3223	1611	44839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26160		26160	
Clients douteux ou litigieux	62300	62300		
Autres créances clients	245910	245910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3224	3224		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41443	41443		
Impôts sur les bénéfices	3496	3496		
T. V. A.	85275	85275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	230920	230920		
Groupe et associés	967	967		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116557	116557		
Charges constatées d’avance	3539	3539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	819791	793631	26160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30791	30791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275000	34179	240821	
Emprunts et dettes financières divers	310302	310302		
Fournisseurs et comptes rattachés	1776250	1776250		
Personnel et comptes rattachés	37291	37291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25512	25512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12723	12723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47003	47003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9962	9962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21286	21286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2546121	2305300	240821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel